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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 34 226.00 | 552.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 371.00 | 110 512.00 | 18 859.00 | 129 371.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 551.00 | 148 868.00 | 79 683.00 | 228 551.00 |
BT Marchandises | 926 568.00 | | 926 568.00 | 926 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 185.00 | 14 304.00 | 136 881.00 | 151 185.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 579.00 | 14 304.00 | 1 130 275.00 | 1 144 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 129.00 | 163 172.00 | 1 209 958.00 | 1 373 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CU Autres participations | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
DH Report à nouveau | -97 282.00 | | | -97 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 725.00 | -97 282.00 | | -5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656.00 | 10 381.00 | | 4 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 965.00 | 92 260.00 | | 69 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 5 083.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 418.00 | 199 469.00 | | 267 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 803.00 | 28 175.00 | | 59 803.00 |
EA Autres dettes | 806 482.00 | 724 564.00 | | 806 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 301.00 | 1 049 550.00 | | 1 205 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 958.00 | 1 059 932.00 | | 1 209 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 859.00 | 299 975.00 | | 1 161 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 570.00 | | 4 981.00 | 223 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 167.00 | | 4 981.00 | 159 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 332.00 | 11 535.00 | | 137 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 202.00 | 11 535.00 | | 133 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 338.00 | | 2 034.00 | 16 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 338.00 | | 2 034.00 | 16 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 338.00 | | 2 034.00 | 16 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 418.00 | 267 418.00 | | 267 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 482.00 | 42 519.00 | 346 564.00 | 806 482.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 965.00 | 26 523.00 | 43 443.00 | 69 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VP Divers | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 896.00 | 390 007.00 | 417 399.00 | 397 896.00 |
VW T.V.A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 301.00 | 397 896.00 | 390 007.00 | 1 205 301.00 |