| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 34 447.00 | 1 331.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 860.00 | 125 475.00 | 4 385.00 | 129 860.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 040.00 | 164 051.00 | 64 989.00 | 229 040.00 |
BT Marchandises | 1 002 471.00 | | 1 002 471.00 | 1 002 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 441.00 | 16 403.00 | 128 038.00 | 144 441.00 |
BZ Autres créances | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
CF Disponibilités | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 641.00 | 16 403.00 | 1 224 238.00 | 1 240 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 681.00 | 180 454.00 | 1 289 226.00 | 1 469 681.00 |
CU Autres participations | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
DH Report à nouveau | -79 848.00 | -103 007.00 | | -79 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 719.00 | 23 159.00 | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 38 534.00 | 27 815.00 | | 38 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 599.00 | 56 851.00 | | 28 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 865.00 | 2 565.00 | | 20 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 455.00 | 249 880.00 | | 403 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 013.00 | 110 664.00 | | 107 013.00 |
EA Autres dettes | 690 761.00 | 750 906.00 | | 690 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 693.00 | 1 170 865.00 | | 1 250 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 226.00 | 1 198 680.00 | | 1 289 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 466.00 | 1 142 267.00 | | 1 237 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 551.00 | | 489.00 | 228 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 148.00 | | 489.00 | 164 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 703.00 | 7 348.00 | | 156 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 573.00 | 7 348.00 | | 152 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 518.00 | | 115.00 | 16 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 518.00 | | 115.00 | 16 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 518.00 | | 115.00 | 16 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 455.00 | 403 455.00 | | 403 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 761.00 | 690 761.00 | | 690 761.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 599.00 | 15 372.00 | 13 227.00 | 28 599.00 |
VI Groupe et associés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 514.00 | 215 514.00 | | 215 514.00 |
VW T.V.A. | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 693.00 | 1 237 466.00 | 13 227.00 | 1 250 693.00 |