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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 160.00 | 131 049.00 | 8 111.00 | 139 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 065.00 | 169 957.00 | 74 108.00 | 244 065.00 |
BT Marchandises | 1 290 669.00 | | 1 290 669.00 | 1 290 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 585.00 | 25 092.00 | 98 493.00 | 123 585.00 |
BZ Autres créances | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CF Disponibilités | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 765.00 | 25 092.00 | 1 533 673.00 | 1 558 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 830.00 | 195 049.00 | 1 607 781.00 | 1 802 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CU Autres participations | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
DH Report à nouveau | -36 522.00 | -102 381.00 | | -36 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 319.00 | 65 859.00 | | 139 319.00 |
DL TOTAL (I) | 210 460.00 | 71 141.00 | | 210 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 691.00 | 119 903.00 | | 171 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 030.00 | 311 682.00 | | 422 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 494.00 | 199 814.00 | | 182 494.00 |
EA Autres dettes | 621 106.00 | 595 807.00 | | 621 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 321.00 | 1 227 205.00 | | 1 397 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 781.00 | 1 298 346.00 | | 1 607 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 993.00 | 706 203.00 | | 911 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 491.00 | | 11 574.00 | 232 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 638.00 | | 11 574.00 | 164 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 512.00 | 1 444.00 | | 168 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 382.00 | 1 444.00 | | 164 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 943.00 | | 850.00 | 25 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 943.00 | | 850.00 | 25 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 943.00 | | 850.00 | 25 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 030.00 | 422 030.00 | | 422 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 106.00 | 135 778.00 | 381 615.00 | 621 106.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VB T. V. A. | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VI Groupe et associés | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 415.00 | 198 415.00 | | 198 415.00 |
VW T.V.A. | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 321.00 | 911 993.00 | 381 615.00 | 1 397 321.00 |