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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 480.00 | 89 717.00 | 63 763.00 | 153 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 980.00 | 89 717.00 | 65 263.00 | 154 980.00 |
060 Stock marchandises | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
110 Total général Actif | 169 365.00 | 89 717.00 | 79 648.00 | 169 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 263.00 | 84 843.00 | | 82 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 798.00 | 28 134.00 | | 28 798.00 |
224 Production immobilisée | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | 1 725.00 | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 133.00 | 116 724.00 | | 121 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 848.00 | 27 578.00 | | 25 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 474.00 | -1 134.00 | | 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -43.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 999.00 | 53 453.00 | | 57 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 2 008.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 021.00 | 15 418.00 | | 18 021.00 |
252 Charges sociales | 1 305.00 | 1 133.00 | | 1 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 625.00 | 12 884.00 | | 13 625.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 214.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 849.00 | 111 511.00 | | 118 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 284.00 | 5 212.00 | | 2 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 213.00 | | |
294 Charges financières | 1 228.00 | 561.00 | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 980.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 940.00 | 5 885.00 | | 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 697.00 | | | 10 697.00 |