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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 233.00 | 142 419.00 | 16 815.00 | 159 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 733.00 | 142 419.00 | 18 315.00 | 160 733.00 |
060 Stock marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
072 Créances – Autres | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
084 Disponibilités | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
110 Total général Actif | 253 296.00 | 142 419.00 | 110 878.00 | 253 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 201.00 | 73 900.00 | | 19 201.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 942.00 | 41 522.00 | | 25 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 840.00 | 14 058.00 | | 87 840.00 |
230 Autres produits | 7 732.00 | 13 617.00 | | 7 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 715.00 | 143 097.00 | | 140 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 495.00 | 27 707.00 | | 12 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 752.00 | 398.00 | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 59 519.00 | 61 757.00 | | 59 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 085.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 701.00 | 19 288.00 | | 20 701.00 |
252 Charges sociales | | 14 181.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 195.00 | 14 380.00 | | 9 195.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 293.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 332.00 | 139 089.00 | | 104 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 383.00 | 4 008.00 | | 36 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 846.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 340.00 | 3 302.00 | | 41 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 714.00 | | | 180 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |