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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 768.00 | 121 178.00 | 55 590.00 | 176 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 268.00 | 121 178.00 | 57 090.00 | 178 268.00 |
060 Stock marchandises | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
084 Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
110 Total général Actif | 203 645.00 | 121 178.00 | 82 467.00 | 203 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 522.00 | 83 224.00 | | 91 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 056.00 | 32 792.00 | | 40 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
230 Autres produits | 1 778.00 | 1 810.00 | | 1 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 378.00 | 119 847.00 | | 135 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 990.00 | 26 022.00 | | 28 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 514.00 | -2 253.00 | | 2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 55 598.00 | 47 934.00 | | 55 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 484.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 287.00 | 15 317.00 | | 26 287.00 |
252 Charges sociales | 2 326.00 | 10 504.00 | | 2 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 521.00 | 17 270.00 | | 15 521.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 236.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 773.00 | 116 514.00 | | 132 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 604.00 | 3 333.00 | | 2 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | 1 427.00 | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 502.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 166.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | 1 237.00 | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 099.00 | | | 11 099.00 |