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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 214.00 | 149 152.00 | 30 062.00 | 179 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 714.00 | 149 152.00 | 31 562.00 | 180 714.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
084 Disponibilités | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
110 Total général Actif | 256 188.00 | 149 152.00 | 107 036.00 | 256 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 58 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 900.00 | 90 119.00 | | 73 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 522.00 | 44 412.00 | | 41 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 058.00 | 2 021.00 | | 14 058.00 |
230 Autres produits | 13 617.00 | 2 380.00 | | 13 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 097.00 | 138 932.00 | | 143 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 707.00 | 28 700.00 | | 27 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | 246.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 61 757.00 | 55 344.00 | | 61 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 145.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 288.00 | 23 093.00 | | 19 288.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | 1 942.00 | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 380.00 | 14 679.00 | | 14 380.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 280.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 089.00 | 125 429.00 | | 139 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 008.00 | 13 504.00 | | 4 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47.00 | | |
294 Charges financières | 846.00 | 953.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 1 844.00 | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 302.00 | 10 257.00 | | 3 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |