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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 210.00 | 106 987.00 | 67 223.00 | 174 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 710.00 | 106 987.00 | 68 723.00 | 175 710.00 |
060 Stock marchandises | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
072 Créances – Autres | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
084 Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
110 Total général Actif | 189 885.00 | 106 987.00 | 82 898.00 | 189 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 489.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 224.00 | 82 263.00 | | 83 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 792.00 | 28 798.00 | | 32 792.00 |
224 Production immobilisée | | 6 266.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | 1 784.00 | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 847.00 | 121 133.00 | | 119 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 022.00 | 25 848.00 | | 26 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 253.00 | 474.00 | | -2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 47 934.00 | 57 999.00 | | 47 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 351.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 317.00 | 18 021.00 | | 15 317.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | 1 305.00 | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 270.00 | 13 625.00 | | 17 270.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 227.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 514.00 | 118 849.00 | | 116 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 333.00 | 2 284.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | 1 228.00 | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 116.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 237.00 | 940.00 | | 1 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 293.00 | | | 10 293.00 |