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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
084 Disponibilités | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
110 Total général Actif | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 395.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 025.00 | 19 201.00 | | 8 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 424.00 | 25 942.00 | | 6 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 580.00 | 87 840.00 | | 580.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 7 732.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 553.00 | 140 715.00 | | 15 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 425.00 | 12 495.00 | | 2 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 648.00 | 752.00 | | 2 648.00 |
242 Autres charges externes. | 17 302.00 | 59 519.00 | | 17 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 385.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 774.00 | 20 701.00 | | -3 774.00 |
252 Charges sociales | 179.00 | | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | 9 195.00 | | 497.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 284.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 524.00 | 104 332.00 | | 20 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 970.00 | 36 383.00 | | -4 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | 10 417.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 659.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 162.00 | 4 801.00 | | 18 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 395.00 | 41 340.00 | | 46 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |