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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 369.00 | 85 103.00 | 24 266.00 | 109 369.00 |
040 Immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 678.00 | 85 103.00 | 317 576.00 | 402 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
110 Total général Actif | 415 048.00 | 85 103.00 | 329 945.00 | 415 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 831.00 | 399 996.00 | | 395 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | 948.00 | | 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 381.00 | | | 381.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 214.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 281.00 | 401 158.00 | | 397 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 919.00 | 8 048.00 | | 16 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | -60.00 | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 613.00 | 125 525.00 | | 117 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | -105.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 64 876.00 | 56 009.00 | | 64 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 4 468.00 | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 361.00 | 119 888.00 | | 91 361.00 |
252 Charges sociales | 21 153.00 | 31 207.00 | | 21 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | 17 830.00 | | 7 401.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 6.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 099.00 | 362 816.00 | | 323 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 183.00 | 38 342.00 | | 74 183.00 |
294 Charges financières | 4 916.00 | 7 144.00 | | 4 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 75.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 3 778.00 | | 14 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 616.00 | 27 344.00 | | 54 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 678.00 | | | 402 678.00 |