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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 496.00 | 111 638.00 | 23 858.00 | 135 496.00 |
040 Immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 653.00 | 111 638.00 | 317 015.00 | 428 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
110 Total général Actif | 501 950.00 | 111 638.00 | 390 312.00 | 501 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 450.00 | 58 697.00 | | 51 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 209.00 | 302 461.00 | | 299 209.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 1.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 934.00 | 361 159.00 | | 350 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 480.00 | 25 551.00 | | 21 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -110.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 060.00 | 114 524.00 | | 111 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | -1 973.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 69 793.00 | 65 185.00 | | 69 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 5 205.00 | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 351.00 | 87 750.00 | | 79 351.00 |
252 Charges sociales | 23 349.00 | 23 366.00 | | 23 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 969.00 | 10 510.00 | | 6 969.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 214.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 200.00 | 330 221.00 | | 316 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 733.00 | 30 938.00 | | 34 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | 2 290.00 | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 1 011.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | 108.00 | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 190.00 | | 4 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 206.00 | 27 919.00 | | 28 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 720.00 | | | 428 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |