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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 590.00 | 125 370.00 | 21 220.00 | 146 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 747.00 | 125 370.00 | 314 377.00 | 439 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
060 Stock marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
110 Total général Actif | 539 537.00 | 125 370.00 | 414 167.00 | 539 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 824.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 326.00 | 71 610.00 | | 95 326.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 645.00 | 259 527.00 | | 266 645.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2 284.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 991.00 | 333 421.00 | | 361 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 372.00 | 32 903.00 | | 45 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | -1 553.00 | | 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 207.00 | 99 002.00 | | 83 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 529.00 | -3 838.00 | | 1 529.00 |
242 Autres charges externes. | 91 692.00 | 61 364.00 | | 91 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 4 154.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 392.00 | 83 824.00 | | 94 392.00 |
252 Charges sociales | 16 742.00 | 15 508.00 | | 16 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 534.00 | 7 197.00 | | 6 534.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 538.00 | 298 564.00 | | 343 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 453.00 | 34 858.00 | | 18 453.00 |
294 Charges financières | 3 326.00 | 3 803.00 | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 4 658.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 858.00 | 26 353.00 | | 12 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 533.00 | | | 436 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |