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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 376.00 | 118 835.00 | 24 540.00 | 143 376.00 |
040 Immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 533.00 | 118 835.00 | 317 697.00 | 436 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
060 Stock marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
072 Créances – Autres | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
110 Total général Actif | 522 538.00 | 118 835.00 | 403 703.00 | 522 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 610.00 | 51 450.00 | | 71 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 527.00 | 299 209.00 | | 259 527.00 |
230 Autres produits | 2 284.00 | 275.00 | | 2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 421.00 | 350 934.00 | | 333 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 903.00 | 21 480.00 | | 32 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 553.00 | -99.00 | | -1 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 002.00 | 111 060.00 | | 99 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 838.00 | -517.00 | | -3 838.00 |
242 Autres charges externes. | 61 364.00 | 69 793.00 | | 61 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 4 613.00 | | 4 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 824.00 | 79 351.00 | | 83 824.00 |
252 Charges sociales | 15 508.00 | 23 349.00 | | 15 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 197.00 | 6 969.00 | | 7 197.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 564.00 | 316 200.00 | | 298 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 858.00 | 34 733.00 | | 34 858.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 067.00 | | |
294 Charges financières | 3 803.00 | 1 549.00 | | 3 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 067.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 978.00 | | 4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 353.00 | 28 206.00 | | 26 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 653.00 | | | 428 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 838.00 | | | 18 838.00 |