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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 496.00 | 104 669.00 | 30 827.00 | 135 496.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 720.00 | 104 669.00 | 324 050.00 | 428 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
060 Stock marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
110 Total général Actif | 444 108.00 | 104 669.00 | 339 439.00 | 444 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 697.00 | 82 159.00 | | 58 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 461.00 | 298 839.00 | | 302 461.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 924.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 159.00 | 381 922.00 | | 361 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 551.00 | 38 624.00 | | 25 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -747.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 524.00 | 101 805.00 | | 114 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 973.00 | -2 685.00 | | -1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 65 185.00 | 67 899.00 | | 65 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 4 104.00 | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 750.00 | 89 960.00 | | 87 750.00 |
252 Charges sociales | 23 366.00 | 21 442.00 | | 23 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 510.00 | 9 057.00 | | 10 510.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 1.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 221.00 | 329 460.00 | | 330 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 938.00 | 52 461.00 | | 30 938.00 |
280 Produits financiers | | 181.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 290.00 | 342.00 | | 2 290.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 3 117.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 265.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 7 558.00 | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 919.00 | 42 044.00 | | 27 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 641.00 | | | 423 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |