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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 257.00 | 94 159.00 | 40 098.00 | 134 257.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 481.00 | 94 159.00 | 333 321.00 | 427 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
110 Total général Actif | 441 150.00 | 94 159.00 | 346 991.00 | 441 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 298 839.00 | 395 831.00 | | 298 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 850.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 381.00 | | |
230 Autres produits | 924.00 | 220.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 922.00 | 397 281.00 | | 381 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 624.00 | 16 919.00 | | 38 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -747.00 | -156.00 | | -747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 805.00 | 117 613.00 | | 101 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 685.00 | -175.00 | | -2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 67 899.00 | 64 876.00 | | 67 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 4 042.00 | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 960.00 | 91 361.00 | | 89 960.00 |
252 Charges sociales | 21 442.00 | 21 153.00 | | 21 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 057.00 | 7 401.00 | | 9 057.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 460.00 | 323 099.00 | | 329 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 461.00 | 74 183.00 | | 52 461.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 3 117.00 | 4 916.00 | | 3 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 161.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 14 490.00 | | 7 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 044.00 | 54 616.00 | | 42 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 678.00 | | | 402 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85.00 | | | 85.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |