| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 714.00 | 53 726.00 | 2 988.00 | 56 714.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 1 759 585.00 | 207 600.00 | 1 551 985.00 | 1 759 585.00 |
AP Constructions | 2 735 347.00 | 2 157 366.00 | 577 981.00 | 2 735 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012 917.00 | 4 209 399.00 | 803 518.00 | 5 012 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 113.00 | 1 449 253.00 | 360 860.00 | 1 810 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 012 201.00 | 8 080 850.00 | 4 931 351.00 | 13 012 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 119.00 | | 159 119.00 | 159 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 367.00 | 4 069.00 | 1 057 298.00 | 1 061 367.00 |
BZ Autres créances | 1 075 486.00 | | 1 075 486.00 | 1 075 486.00 |
CF Disponibilités | 624 362.00 | | 624 362.00 | 624 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 823.00 | 4 069.00 | 2 951 753.00 | 2 955 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 968 024.00 | 8 084 919.00 | 7 883 104.00 | 15 968 024.00 |
CU Autres participations | 1 619 342.00 | | 1 619 342.00 | 1 619 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 054.00 | 1 450 000.00 | | 1 281 054.00 |
DH Report à nouveau | | 9 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 853.00 | 722 043.00 | | 1 689 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495.00 | 742.00 | | 495.00 |
DK Provisions réglementées | 227 109.00 | 173 961.00 | | 227 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 511.00 | 3 455 757.00 | | 4 298 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 912.00 | 895 662.00 | | 853 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 912.00 | 895 662.00 | | 853 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 877.00 | 1 633 136.00 | | 1 433 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 770.00 | 17 409.00 | | 516 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 500.00 | 374 592.00 | | 496 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 567.00 | 289 320.00 | | 281 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 304 172.00 | | |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 1 421.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 682.00 | 2 620 049.00 | | 2 730 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 104.00 | 6 971 468.00 | | 7 883 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
FD Production vendue biens | 5 082 947.00 | | 5 082 947.00 | 5 082 947.00 |
FG Production vendue services | 816 128.00 | | 816 128.00 | 816 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 204.00 | | 5 967 204.00 | 5 967 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 17 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 12 111.00 | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 763.00 | 18 247.00 | | 274 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 423.00 | 29 210.00 | | 32 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 488.00 | 59 568.00 | | 308 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 215.00 | 3 000.00 | | 134 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 572.00 | 79 372.00 | | 85 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 786.00 | 98 408.00 | | 219 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 701.00 | -38 841.00 | | 88 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 189.00 | 323 753.00 | | 560 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 614.00 | 5 673 218.00 | | 7 119 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 761.00 | 4 951 174.00 | | 5 429 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 853.00 | 722 043.00 | | 1 689 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 038 174.00 | | 323 005.00 | 13 038 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 1 620 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 978.00 | 13 012 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 848.00 | 11 331 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 154.00 | | 5 067.00 | 55 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 362 801.00 | | 317 938.00 | 11 362 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 219.00 | | | 1 620 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832 809.00 | 462 675.00 | 214 633.00 | 7 832 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 154.00 | 2 079.00 | | 55 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777 655.00 | 460 596.00 | 214 633.00 | 7 777 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 961.00 | 85 572.00 | 32 423.00 | 173 961.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 662.00 | | 41 750.00 | 895 662.00 |
6T Sur comptes clients | 15 341.00 | 269.00 | 11 540.00 | 15 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 341.00 | 269.00 | 11 540.00 | 15 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 963.00 | 85 841.00 | 85 714.00 | 1 084 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 53 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 572.00 | 32 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 500.00 | 496 500.00 | | 496 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 495.00 | | | 1 056 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 357.00 | | | 1 009 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 877.00 | 353 354.00 | 984 839.00 | 1 433 877.00 |
VI Groupe et associés | 516 770.00 | 516 770.00 | | 516 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 803.00 | | | 435 803.00 |
VP Divers | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 609.00 | 2 166 988.00 | 5 621.00 | 2 172 609.00 |
VW T.V.A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 682.00 | 1 650 159.00 | 984 839.00 | 2 730 682.00 |