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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 954.00 | 57 531.00 | 1 423.00 | 58 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 1 739 119.00 | 329 232.00 | 1 409 887.00 | 1 739 119.00 |
AP Constructions | 2 735 347.00 | 2 332 095.00 | 403 253.00 | 2 735 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022 238.00 | 4 627 968.00 | 394 270.00 | 5 022 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 184.00 | 1 746 092.00 | 601 092.00 | 2 347 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 570 805.00 | 9 096 424.00 | 4 474 381.00 | 13 570 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 147.00 | 14 566.00 | 1 062 581.00 | 1 077 147.00 |
BZ Autres créances | 1 301 688.00 | | 1 301 688.00 | 1 301 688.00 |
CF Disponibilités | 513 809.00 | | 513 809.00 | 513 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 842.00 | 14 566.00 | 3 109 276.00 | 3 123 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 694 647.00 | 9 110 990.00 | 7 583 657.00 | 16 694 647.00 |
CU Autres participations | 1 619 342.00 | | 1 619 342.00 | 1 619 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 1 735.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 521.00 | 1 624 049.00 | | 1 370 521.00 |
DK Provisions réglementées | 260 223.00 | 259 821.00 | | 260 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 528.00 | 5 025 605.00 | | 4 771 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 640.00 | 761 111.00 | | 713 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 640.00 | 761 111.00 | | 713 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 699.00 | 1 154 939.00 | | 799 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 322.00 | 683 916.00 | | 568 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 953.00 | 557 141.00 | | 475 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 996.00 | 223 608.00 | | 232 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 2 295.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | 1 345.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 489.00 | 2 623 245.00 | | 2 098 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 657.00 | 8 409 961.00 | | 7 583 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
FD Production vendue biens | 5 482 372.00 | | 5 482 372.00 | 5 482 372.00 |
FG Production vendue services | 730 918.00 | | 730 918.00 | 730 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 553.00 | | 6 310 553.00 | 6 310 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | 157.00 | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 101.00 | 104 080.00 | | 62 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 742.00 | 127 973.00 | | 100 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 1 980.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074.00 | 10 201.00 | | 10 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 235.00 | 41 367.00 | | 35 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 432.00 | 53 547.00 | | 46 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 310.00 | 74 425.00 | | 54 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 322.00 | 723 743.00 | | 568 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 466.00 | 6 885 971.00 | | 6 727 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 945.00 | 5 261 923.00 | | 5 356 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 521.00 | 1 624 049.00 | | 1 370 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 542 913.00 | | 216 673.00 | 13 542 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860 366.00 | | 216 673.00 | 11 860 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 087.00 | | | 1 620 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816 429.00 | 423 679.00 | 143 684.00 | 8 816 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 291.00 | 746.00 | | 60 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756 138.00 | 422 933.00 | 143 684.00 | 8 756 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 821.00 | 35 235.00 | 34 833.00 | 259 821.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 111.00 | | 47 471.00 | 761 111.00 |
6T Sur comptes clients | 13 467.00 | 1 590.00 | 491.00 | 13 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 467.00 | 1 590.00 | 491.00 | 13 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 399.00 | 36 825.00 | 82 795.00 | 1 034 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 47 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 235.00 | 34 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 953.00 | 475 953.00 | | 475 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 675.00 | 1 059 675.00 | | 1 059 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 263.00 | 1 188 263.00 | | 1 188 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 699.00 | 300 552.00 | 499 147.00 | 799 699.00 |
VI Groupe et associés | 568 322.00 | 568 322.00 | | 568 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 086.00 | | | 355 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VP Divers | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 470.00 | 2 443 326.00 | 18 144.00 | 2 461 470.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 274.00 | 1 598 127.00 | 499 147.00 | 2 097 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |