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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 604.00 | 61 171.00 | 4 433.00 | 65 604.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 2 067 190.00 | 343 203.00 | 1 723 987.00 | 2 067 190.00 |
AP Constructions | 2 735 347.00 | 2 437 280.00 | 298 068.00 | 2 735 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059 345.00 | 4 840 484.00 | 218 861.00 | 5 059 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 953.00 | 1 869 839.00 | 385 114.00 | 2 254 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 009.00 | | 299 009.00 | 299 009.00 |
AX Avances et acomptes | 162 391.00 | | 162 391.00 | 162 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 267 440.00 | 9 555 483.00 | 4 711 958.00 | 14 267 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 214.00 | 17 025.00 | 1 012 189.00 | 1 029 214.00 |
BZ Autres créances | 546 821.00 | | 546 821.00 | 546 821.00 |
CF Disponibilités | 760 646.00 | | 760 646.00 | 760 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 331.00 | 17 025.00 | 2 472 306.00 | 2 489 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 756 771.00 | 9 572 508.00 | 7 184 263.00 | 16 756 771.00 |
CU Autres participations | 1 619 342.00 | | 1 619 342.00 | 1 619 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 460.00 | 1 305.00 | | 7 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 362.00 | 1 836 155.00 | | 833 362.00 |
DK Provisions réglementées | 174 826.00 | 213 462.00 | | 174 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585 648.00 | 5 190 922.00 | | 4 585 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 316.00 | 664 446.00 | | 630 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 316.00 | 664 446.00 | | 630 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 296.00 | 1 846 989.00 | | 745 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 087.00 | 697 093.00 | | 291 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 246.00 | 776 048.00 | | 561 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 848.00 | 237 266.00 | | 323 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 562.00 | 23 492.00 | | 32 562.00 |
EA Autres dettes | 13 059.00 | 1 649.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 299.00 | 3 582 536.00 | | 1 968 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 263.00 | 9 437 905.00 | | 7 184 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 087.00 | | | 291 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
FD Production vendue biens | 5 297 550.00 | | 5 297 550.00 | 5 297 550.00 |
FG Production vendue services | 924 139.00 | | 924 139.00 | 924 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 402.00 | | 6 327 402.00 | 6 327 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 162.00 | 473 168.00 | | 85 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 357.00 | 66 106.00 | | 48 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 519.00 | 543 837.00 | | 133 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 398.00 | 32 229.00 | | 15 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 721.00 | 19 345.00 | | 9 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 119.00 | 51 874.00 | | 25 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 400.00 | 491 963.00 | | 108 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 087.00 | 697 093.00 | | 291 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 383.00 | 7 605 971.00 | | 6 636 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 021.00 | 5 769 815.00 | | 5 803 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 362.00 | 1 836 155.00 | | 833 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 744 946.00 | | 768 285.00 | 13 744 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 1 620 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 791.00 | 14 267 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 713.00 | 12 578 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 461.00 | | 6 650.00 | 62 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 062 313.00 | | 761 635.00 | 12 062 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 172.00 | | | 1 620 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441 373.00 | 337 425.00 | 223 315.00 | 9 441 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 783.00 | 2 894.00 | | 61 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379 590.00 | 334 531.00 | 223 315.00 | 9 379 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 462.00 | 9 721.00 | 48 357.00 | 213 462.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 446.00 | | 34 130.00 | 664 446.00 |
6T Sur comptes clients | 13 428.00 | 5 251.00 | 1 655.00 | 13 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 428.00 | 5 251.00 | 1 655.00 | 13 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 337.00 | 14 972.00 | 84 142.00 | 891 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | 35 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 721.00 | 48 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 246.00 | 561 246.00 | | 561 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 307.00 | 172 307.00 | | 172 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 566.00 | 1 007 566.00 | | 1 007 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 648.00 | 1 373.00 | 20 274.00 | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VC Groupe et associés | 387 231.00 | 387 231.00 | | 387 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 296.00 | 265 488.00 | 292 944.00 | 745 296.00 |
VI Groupe et associés | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 100.00 | | | 386 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 207.00 | | | 1 484 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VP Divers | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 275.00 | 1 616 247.00 | 21 027.00 | 1 637 275.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 097.00 | 1 487 289.00 | 292 944.00 | 1 967 097.00 |