| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 954.00 | 56 785.00 | 2 169.00 | 58 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 1 749 193.00 | 293 489.00 | 1 455 704.00 | 1 749 193.00 |
AP Constructions | 2 735 347.00 | 2 275 553.00 | 459 795.00 | 2 735 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022 238.00 | 4 481 671.00 | 540 567.00 | 5 022 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 137.00 | 1 705 425.00 | 593 712.00 | 2 299 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 542 913.00 | 8 816 429.00 | 4 726 484.00 | 13 542 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 533.00 | | 157 533.00 | 157 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 668.00 | 13 467.00 | 1 112 201.00 | 1 125 668.00 |
BZ Autres créances | 1 809 099.00 | | 1 809 099.00 | 1 809 099.00 |
CF Disponibilités | 542 957.00 | | 542 957.00 | 542 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 944.00 | 13 467.00 | 3 683 477.00 | 3 696 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 857.00 | 8 829 896.00 | 8 409 961.00 | 17 239 857.00 |
CU Autres participations | 1 619 342.00 | | 1 619 342.00 | 1 619 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 735.00 | 20 907.00 | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 049.00 | 1 370 829.00 | | 1 624 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 247.00 | | |
DK Provisions réglementées | 259 821.00 | 242 188.00 | | 259 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 605.00 | 4 684 171.00 | | 5 025 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 111.00 | 803 981.00 | | 761 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 111.00 | 803 981.00 | | 761 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 939.00 | 1 204 428.00 | | 1 154 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 916.00 | 582 210.00 | | 683 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 141.00 | 449 106.00 | | 557 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 608.00 | 267 196.00 | | 223 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 4 516.00 | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 595.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 245.00 | 2 508 050.00 | | 2 623 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 961.00 | 7 996 202.00 | | 8 409 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
FD Production vendue biens | 5 522 377.00 | | 5 522 377.00 | 5 522 377.00 |
FG Production vendue services | 785 645.00 | | 785 645.00 | 785 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 616.00 | | 6 396 616.00 | 6 396 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 46 178.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 080.00 | 847.00 | | 104 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 735.00 | 38 897.00 | | 23 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 973.00 | 85 923.00 | | 127 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 752.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 201.00 | 1 718.00 | | 10 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 367.00 | 53 976.00 | | 41 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 547.00 | 57 446.00 | | 53 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 425.00 | 28 477.00 | | 74 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 743.00 | 630 716.00 | | 723 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 971.00 | 6 821 923.00 | | 6 885 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 923.00 | 5 451 095.00 | | 5 261 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 049.00 | 1 370 829.00 | | 1 624 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 153 597.00 | | 479 424.00 | 13 153 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 1 620 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 108.00 | 13 542 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 035.00 | 11 860 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 221.00 | | 2 240.00 | 60 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 473 216.00 | | 477 184.00 | 11 473 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 160.00 | | | 1 620 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487 722.00 | 408 541.00 | 79 835.00 | 8 487 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 221.00 | 71.00 | | 60 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 427 502.00 | 408 471.00 | 79 835.00 | 8 427 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 188.00 | 41 368.00 | 23 735.00 | 242 188.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 981.00 | | 42 870.00 | 803 981.00 |
6T Sur comptes clients | 6 518.00 | 7 221.00 | 272.00 | 6 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 518.00 | 7 221.00 | 272.00 | 6 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 687.00 | 48 589.00 | 66 876.00 | 1 052 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 221.00 | 43 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 368.00 | 23 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 141.00 | 557 141.00 | | 557 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 960.00 | 1 100 960.00 | | 1 100 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 708.00 | 8 880.00 | 15 828.00 | 24 708.00 |
VB T. V. A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 615.00 | 1 691 615.00 | | 1 691 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 939.00 | 355 376.00 | 788 427.00 | 1 154 939.00 |
VI Groupe et associés | 683 916.00 | 683 916.00 | | 683 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 836.00 | | | 320 836.00 |
VP Divers | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 199.00 | 2 980 626.00 | 16 573.00 | 2 997 199.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 245.00 | 1 823 682.00 | 788 427.00 | 2 623 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |