| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 1 759 372.00 | 250 558.00 | 1 508 813.00 | 1 759 372.00 |
AP Constructions | 2 735 347.00 | 2 219 010.00 | 516 337.00 | 2 735 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047 031.00 | 4 375 622.00 | 671 408.00 | 5 047 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 023.00 | 1 582 311.00 | 334 712.00 | 1 917 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 153 597.00 | 8 487 722.00 | 4 665 874.00 | 13 153 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 948.00 | | 167 948.00 | 167 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 877.00 | 6 518.00 | 900 359.00 | 906 877.00 |
BZ Autres créances | 1 898 928.00 | | 1 898 928.00 | 1 898 928.00 |
CF Disponibilités | 294 411.00 | | 294 411.00 | 294 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 845.00 | 6 518.00 | 3 330 327.00 | 3 336 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 490 442.00 | 8 494 240.00 | 7 996 202.00 | 16 490 442.00 |
CU Autres participations | 1 619 342.00 | | 1 619 342.00 | 1 619 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 281 054.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 829.00 | 1 689 853.00 | | 1 370 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247.00 | 495.00 | | 247.00 |
DK Provisions réglementées | 242 188.00 | 227 109.00 | | 242 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 171.00 | 4 298 511.00 | | 4 684 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 803 981.00 | 853 912.00 | | 803 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 981.00 | 853 912.00 | | 803 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 428.00 | 1 433 877.00 | | 1 204 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 210.00 | 516 770.00 | | 582 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 106.00 | 496 500.00 | | 449 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 196.00 | 281 567.00 | | 267 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 1 968.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 050.00 | 2 730 682.00 | | 2 508 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 202.00 | 7 883 104.00 | | 7 996 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
FD Production vendue biens | 5 509 122.00 | | 5 509 122.00 | 5 509 122.00 |
FG Production vendue services | 822 624.00 | | 822 624.00 | 822 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 698.00 | | 6 421 698.00 | 6 421 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 178.00 | 1 301.00 | | 46 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | 274 763.00 | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 897.00 | 32 423.00 | | 38 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 923.00 | 308 488.00 | | 85 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | 134 215.00 | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 976.00 | 85 572.00 | | 53 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 446.00 | 219 786.00 | | 57 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 477.00 | 88 701.00 | | 28 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 716.00 | 560 189.00 | | 630 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 923.00 | 7 119 614.00 | | 6 821 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 095.00 | 5 429 761.00 | | 5 451 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 829.00 | 1 689 853.00 | | 1 370 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 012 201.00 | | 174 198.00 | 13 012 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 1 620 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 802.00 | 13 153 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 653.00 | 11 473 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331 891.00 | | 173 979.00 | 11 331 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 089.00 | | 220.00 | 1 620 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 850.00 | 437 808.00 | 30 935.00 | 8 080 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 232.00 | 2 988.00 | | 57 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023 618.00 | 434 819.00 | 30 935.00 | 8 023 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 109.00 | 53 976.00 | 38 897.00 | 227 109.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 912.00 | | 49 931.00 | 853 912.00 |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | 4 239.00 | 1 790.00 | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 4 239.00 | 1 790.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 090.00 | 58 214.00 | 90 618.00 | 1 085 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | 51 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 976.00 | 38 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 106.00 | 449 106.00 | | 449 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 678.00 | 121 678.00 | | 121 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 899 065.00 | | | 899 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 826.00 | | | 1 824 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 428.00 | 299 004.00 | 857 814.00 | 1 204 428.00 |
VI Groupe et associés | 582 210.00 | 582 210.00 | | 582 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 139.00 | | | 360 139.00 |
VP Divers | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 305.00 | 2 866 675.00 | 8 631.00 | 2 875 305.00 |
VW T.V.A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 050.00 | 1 602 626.00 | 857 814.00 | 2 508 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |