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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 954.00 | 58 277.00 | 677.00 | 58 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 1 716 889.00 | 337 714.00 | 1 379 175.00 | 1 716 889.00 |
AP Constructions | 2 735 347.00 | 2 386 396.00 | 348 952.00 | 2 735 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035 797.00 | 4 759 558.00 | 276 239.00 | 5 035 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 839.00 | 1 895 922.00 | 493 917.00 | 2 389 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
AX Avances et acomptes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744 946.00 | 9 441 373.00 | 4 303 573.00 | 13 744 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 660.00 | 13 428.00 | 958 231.00 | 971 660.00 |
BZ Autres créances | 2 093 206.00 | | 2 093 206.00 | 2 093 206.00 |
CF Disponibilités | 1 925 098.00 | | 1 925 098.00 | 1 925 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 760.00 | 13 428.00 | 5 134 332.00 | 5 147 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 892 706.00 | 9 454 801.00 | 9 437 905.00 | 18 892 706.00 |
CU Autres participations | 1 619 342.00 | | 1 619 342.00 | 1 619 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 305.00 | 784.00 | | 1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 155.00 | 1 370 521.00 | | 1 836 155.00 |
DK Provisions réglementées | 213 462.00 | 260 223.00 | | 213 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 922.00 | 4 771 528.00 | | 5 190 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 446.00 | 713 640.00 | | 664 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 446.00 | 713 640.00 | | 664 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 989.00 | 799 699.00 | | 1 846 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 093.00 | 568 322.00 | | 697 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 048.00 | 475 953.00 | | 776 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 266.00 | 232 996.00 | | 237 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 492.00 | 10 342.00 | | 23 492.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 9 963.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 536.00 | 2 098 489.00 | | 3 582 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 905.00 | 7 583 657.00 | | 9 437 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
FD Production vendue biens | 5 794 567.00 | | 5 794 567.00 | 5 794 567.00 |
FG Production vendue services | 933 305.00 | | 933 305.00 | 933 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 537.00 | | 6 826 537.00 | 6 826 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | 3 808.00 | | 4 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 168.00 | 62 101.00 | | 473 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 106.00 | 34 833.00 | | 66 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 837.00 | 100 742.00 | | 543 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 123.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 229.00 | 10 074.00 | | 32 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 345.00 | 35 235.00 | | 19 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 874.00 | 46 432.00 | | 51 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 963.00 | 54 310.00 | | 491 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 093.00 | 568 322.00 | | 697 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 971.00 | 6 727 466.00 | | 7 605 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 815.00 | 5 356 945.00 | | 5 769 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 155.00 | 1 370 521.00 | | 1 836 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 570 805.00 | | 244 632.00 | 13 570 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 620 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 491.00 | 13 744 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 416.00 | 12 062 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 888 331.00 | | 244 398.00 | 11 888 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 013.00 | | 234.00 | 1 620 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 096 424.00 | 383 136.00 | 38 187.00 | 9 096 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 037.00 | 746.00 | | 61 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035 387.00 | 382 390.00 | 38 187.00 | 9 035 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 223.00 | 19 345.00 | 66 106.00 | 260 223.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 640.00 | | 49 194.00 | 713 640.00 |
6T Sur comptes clients | 14 566.00 | 2 497.00 | 3 634.00 | 14 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 566.00 | 2 497.00 | 3 634.00 | 14 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 429.00 | 21 842.00 | 118 934.00 | 988 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | 52 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 345.00 | 66 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 048.00 | 776 048.00 | | 776 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 955 327.00 | 955 327.00 | | 955 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 333.00 | 224.00 | 16 108.00 | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 228.00 | 2 010 228.00 | | 2 010 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 989.00 | 1 484 614.00 | 362 375.00 | 1 846 989.00 |
VI Groupe et associés | 697 093.00 | 697 093.00 | | 697 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
VP Divers | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 037.00 | 3 074 098.00 | 16 939.00 | 3 091 037.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 536.00 | 3 220 161.00 | 362 375.00 | 3 582 536.00 |