| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 61 808.00 | 3 260.00 | 58 548.00 | 61 808.00 |
AP Constructions | 155 170.00 | 37 836.00 | 117 334.00 | 155 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 065.00 | 734 805.00 | 188 260.00 | 923 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 961.00 | 175 828.00 | 60 133.00 | 235 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 095.00 | 971 460.00 | 430 635.00 | 1 402 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 629.00 | | 204 629.00 | 204 629.00 |
BN En cours de production de biens | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 369.00 | 87 328.00 | 1 105 041.00 | 1 192 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 248.00 | 18 536.00 | 1 172 712.00 | 1 191 248.00 |
BZ Autres créances | 137 944.00 | | 137 944.00 | 137 944.00 |
CF Disponibilités | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 526.00 | 105 864.00 | 2 781 663.00 | 2 887 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 622.00 | 1 077 324.00 | 3 212 297.00 | 4 289 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 640 000.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | | 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 409.00 | 178 061.00 | | -121 409.00 |
DK Provisions réglementées | 30 604.00 | 28 678.00 | | 30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 615.00 | 2 794 099.00 | | 2 174 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 053.00 | 202 946.00 | | 253 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 212.00 | 847 624.00 | | 485 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 400.00 | 236 739.00 | | 162 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EA Autres dettes | 126 717.00 | 74 950.00 | | 126 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 682.00 | 1 362 716.00 | | 1 037 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 297.00 | 4 156 815.00 | | 3 212 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 975 243.00 | | 5 975 243.00 | 5 975 243.00 |
FD Production vendue biens | 673 797.00 | | 673 797.00 | 673 797.00 |
FG Production vendue services | 1 610 212.00 | | 1 610 212.00 | 1 610 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 259 253.00 | | 8 259 253.00 | 8 259 253.00 |
FM Production stockée | | | 312 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 223.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 310.00 | 302 743.00 | | 126 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 486.00 | 42 268.00 | | 6 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 845.00 | 346 234.00 | | 132 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788.00 | 294 958.00 | | 14 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 411.00 | 3 163.00 | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | 300 004.00 | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 646.00 | 46 229.00 | | 109 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 70 602.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 351.00 | 9 409 919.00 | | 8 776 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 760.00 | 9 231 858.00 | | 8 897 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 409.00 | 178 061.00 | | -121 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 436.00 | | 205 897.00 | 1 686 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 080.00 | 481 158.00 | 1 402 095.00 | 9 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 481 110.00 | 1 376 003.00 | 9 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 297.00 | | 205 897.00 | 1 660 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 853.00 | 131 930.00 | 466 322.00 | 1 305 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 121.00 | 131 930.00 | 466 322.00 | 1 286 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 678.00 | 8 411.00 | 6 486.00 | 28 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 886.00 | 87 328.00 | 53 886.00 | 53 886.00 |
6T Sur comptes clients | 4 047.00 | 14 572.00 | 83.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 933.00 | 101 900.00 | 53 969.00 | 57 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 611.00 | 110 311.00 | 60 455.00 | 86 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 900.00 | 53 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 411.00 | 6 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 212.00 | 485 212.00 | | 485 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 989.00 | | | 1 168 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VB T. V. A. | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VC Groupe et associés | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 320.00 | 117 106.00 | 135 215.00 | 252 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 934.00 | 1 315 107.00 | 22 827.00 | 1 337 934.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 682.00 | 902 467.00 | 135 215.00 | 1 037 682.00 |