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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 95 777.00 | 34 344.00 | 61 433.00 | 95 777.00 |
AP Constructions | 155 170.00 | 68 859.00 | 86 311.00 | 155 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 064.00 | 850 551.00 | 87 513.00 | 938 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 347.00 | 238 198.00 | 50 149.00 | 288 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 497.00 | 1 207 625.00 | 291 872.00 | 1 499 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 987.00 | | 156 987.00 | 156 987.00 |
BN En cours de production de biens | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 209.00 | 51 117.00 | 926 092.00 | 977 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 543.00 | 5 542.00 | 1 561 001.00 | 1 566 543.00 |
BZ Autres créances | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
CF Disponibilités | 376 558.00 | | 376 558.00 | 376 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 531.00 | 56 659.00 | 3 178 872.00 | 3 235 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 028.00 | 1 264 284.00 | 3 470 744.00 | 4 735 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -202 049.00 | -239 547.00 | | -202 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 692.00 | 37 498.00 | | 171 692.00 |
DK Provisions réglementées | 17 975.00 | 20 325.00 | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 038.00 | 2 083 696.00 | | 2 253 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 530.00 | 77 483.00 | | 46 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 140.00 | 605.00 | | 64 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 595.00 | 710 769.00 | | 731 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 016.00 | 202 312.00 | | 141 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 000.00 | | |
EA Autres dettes | 234 425.00 | 271 550.00 | | 234 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 706.00 | 1 276 718.00 | | 1 217 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 744.00 | 3 360 414.00 | | 3 470 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 027 926.00 | | 5 027 926.00 | 5 027 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 292.00 | | 1 317 292.00 | 1 317 292.00 |
FG Production vendue services | 2 132 855.00 | | 2 132 855.00 | 2 132 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 073.00 | | 8 478 073.00 | 8 478 073.00 |
FM Production stockée | | | 92 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 117.00 | |
GE Autres charges | | | 17 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 436 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 267.00 | 1 076.00 | | 7 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 565.00 | 7 064.00 | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 832.00 | 8 140.00 | | 10 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | 5 236.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 10 981.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 617.00 | -2 841.00 | | 9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 140.00 | 906.00 | | 64 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 179.00 | 8 012 990.00 | | 8 676 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 487.00 | 7 975 492.00 | | 8 504 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 692.00 | 37 498.00 | | 171 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 920.00 | | 17 260.00 | 1 500 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 672.00 | | 17 260.00 | 1 474 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 469.00 | 110 788.00 | 18 632.00 | 1 115 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | | 4 058.00 | 19 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 738.00 | 110 788.00 | 14 574.00 | 1 095 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 325.00 | 1 215.00 | 3 565.00 | 20 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 330.00 | 51 117.00 | 45 330.00 | 45 330.00 |
6T Sur comptes clients | 5 720.00 | | 178.00 | 5 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 051.00 | 51 117.00 | 45 508.00 | 51 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 376.00 | 52 332.00 | 49 073.00 | 71 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 117.00 | 45 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 215.00 | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 595.00 | 731 595.00 | | 731 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 425.00 | 234 425.00 | | 234 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 893.00 | 1 559 893.00 | | 1 559 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VC Groupe et associés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 631.00 | 30 360.00 | 15 271.00 | 45 631.00 |
VI Groupe et associés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VP Divers | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 823.00 | 1 703 499.00 | 7 323.00 | 1 710 823.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 706.00 | 1 202 434.00 | 15 271.00 | 1 217 706.00 |