| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 732.00 | 19 731.00 | 1.00 | 19 732.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 95 777.00 | 22 376.00 | 73 401.00 | 95 777.00 |
AP Constructions | 155 170.00 | 58 520.00 | 96 650.00 | 155 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 739.00 | 802 907.00 | 148 832.00 | 951 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 986.00 | 211 935.00 | 60 051.00 | 271 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 920.00 | 1 115 469.00 | 385 451.00 | 1 500 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
BN En cours de production de biens | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 976.00 | 45 330.00 | 829 645.00 | 874 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 516.00 | 5 720.00 | 1 519 796.00 | 1 525 516.00 |
BZ Autres créances | 126 539.00 | | 126 539.00 | 126 539.00 |
CF Disponibilités | 279 642.00 | | 279 642.00 | 279 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 014.00 | 51 051.00 | 2 974 963.00 | 3 026 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 934.00 | 1 166 520.00 | 3 360 414.00 | 4 526 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -239 547.00 | -121 409.00 | | -239 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 498.00 | -118 138.00 | | 37 498.00 |
DK Provisions réglementées | 20 325.00 | 22 152.00 | | 20 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 696.00 | 2 048 026.00 | | 2 083 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 483.00 | 136 861.00 | | 77 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 100 461.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 769.00 | 731 118.00 | | 710 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 312.00 | 224 854.00 | | 202 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 27 200.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 271 550.00 | 110 676.00 | | 271 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 718.00 | 1 331 169.00 | | 1 276 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 414.00 | 3 379 195.00 | | 3 360 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 886 058.00 | | 4 886 058.00 | 4 886 058.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 097.00 | | 1 224 097.00 | 1 224 097.00 |
FG Production vendue services | 2 091 738.00 | | 2 091 738.00 | 2 091 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 201 893.00 | | 8 201 893.00 | 8 201 893.00 |
FM Production stockée | | | -307 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 7 934.00 | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 064.00 | 16 883.00 | | 7 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | 37 550.00 | | 8 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | 4 131.00 | | 5 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 236.00 | 8 432.00 | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 981.00 | 29 242.00 | | 10 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | 8 308.00 | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | -1 067.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 990.00 | 8 175 991.00 | | 8 012 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 492.00 | 8 294 129.00 | | 7 975 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 498.00 | -118 138.00 | | 37 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 533.00 | | 73 543.00 | 1 459 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 809.00 | 24 347.00 | 1 500 920.00 | 7 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 24 347.00 | 1 474 672.00 | 7 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 489.00 | | 73 340.00 | 1 433 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 203.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 858.00 | 123 959.00 | 24 348.00 | 1 015 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 732.00 | | 1.00 | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 127.00 | 123 959.00 | 24 348.00 | 996 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 152.00 | 5 236.00 | 7 064.00 | 22 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 827.00 | 45 330.00 | 78 827.00 | 78 827.00 |
6T Sur comptes clients | 19 653.00 | | 13 932.00 | 19 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 480.00 | 45 330.00 | 92 760.00 | 98 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 632.00 | 50 566.00 | 99 824.00 | 120 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 330.00 | 92 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 236.00 | 7 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 769.00 | 710 769.00 | | 710 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 550.00 | 271 550.00 | | 271 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 652.00 | 1 518 652.00 | | 1 518 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VC Groupe et associés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 750.00 | 30 118.00 | 45 631.00 | 75 750.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VP Divers | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 536.00 | 1 646 949.00 | 7 587.00 | 1 654 536.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 718.00 | 1 231 086.00 | 45 631.00 | 1 276 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |