| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 888.00 | 16 046.00 | 842.00 | 16 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 95 777.00 | 58 280.00 | 37 497.00 | 95 777.00 |
AP Constructions | 155 170.00 | 89 537.00 | 65 633.00 | 155 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 060.00 | 916 892.00 | 129 168.00 | 1 046 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 678.00 | 250 576.00 | 37 102.00 | 287 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 937.00 | 1 331 331.00 | 276 606.00 | 1 607 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 038.00 | | 140 038.00 | 140 038.00 |
BN En cours de production de biens | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 963 099.00 | 29 161.00 | 933 938.00 | 963 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 606.00 | 1 766.00 | 1 844 840.00 | 1 846 606.00 |
BZ Autres créances | 649 427.00 | | 649 427.00 | 649 427.00 |
CF Disponibilités | 1 235 228.00 | | 1 235 228.00 | 1 235 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 684.00 | 30 926.00 | 4 815 757.00 | 4 846 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 621.00 | 1 362 257.00 | 5 092 364.00 | 6 454 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 578 420.00 | 318 420.00 | | 578 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 673.00 | -30 357.00 | | 2 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 040.00 | 293 030.00 | | 357 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DK Provisions réglementées | 74 357.00 | 13 774.00 | | 74 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 430.00 | 2 541 868.00 | | 2 972 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 934 546.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 248.00 | 148 486.00 | | 129 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 916.00 | 1 150 077.00 | | 1 435 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 310.00 | 165 380.00 | | 197 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 338.00 | 40 128.00 | | 54 338.00 |
EA Autres dettes | 302 061.00 | 171 468.00 | | 302 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 934.00 | 2 610 085.00 | | 2 119 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 364.00 | 5 151 953.00 | | 5 092 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 158 899.00 | | 7 158 899.00 | 7 158 899.00 |
FD Production vendue biens | 1 206 378.00 | | 1 206 378.00 | 1 206 378.00 |
FG Production vendue services | 2 555 843.00 | | 2 555 843.00 | 2 555 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 921 120.00 | | 10 921 120.00 | 10 921 120.00 |
FM Production stockée | | | 92 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781.00 | 2 183.00 | | 3 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 823.00 | 4 777.00 | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 854.00 | 6 960.00 | | 9 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 988.00 | 1 346.00 | | 3 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 406.00 | 576.00 | | 66 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 394.00 | 1 922.00 | | 70 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 540.00 | 5 038.00 | | -60 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 248.00 | 111 925.00 | | 129 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 458.00 | 8 912 650.00 | | 11 072 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715 418.00 | 8 619 620.00 | | 10 715 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 040.00 | 293 030.00 | | 357 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 824.00 | | 100 613.00 | 1 557 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 650.00 | 24 851.00 | 1 607 937.00 | 25 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 24 800.00 | 1 584 684.00 | 25 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 466.00 | | 1 215.00 | 21 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 736.00 | | 99 398.00 | 1 535 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 430.00 | 85 713.00 | 20 812.00 | 1 266 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 673.00 | 373.00 | | 15 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 757.00 | 85 340.00 | 20 812.00 | 1 250 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 774.00 | 66 406.00 | 5 823.00 | 13 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 513.00 | 29 161.00 | 41 513.00 | 41 513.00 |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | | 2 062.00 | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 341.00 | 29 161.00 | 43 575.00 | 45 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 115.00 | 95 567.00 | 49 398.00 | 59 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 161.00 | 43 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 406.00 | 5 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 916.00 | 1 435 916.00 | | 1 435 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 487.00 | 1 844 487.00 | | 1 844 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | 845.00 | 1 274.00 | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VC Groupe et associés | 501 107.00 | 501 107.00 | | 501 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 332.00 | 2 497 487.00 | 1 845.00 | 2 499 332.00 |
VW T.V.A. | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 934.00 | 2 119 934.00 | | 2 119 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |