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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 61 808.00 | 10 986.00 | 50 822.00 | 61 808.00 |
AP Constructions | 155 170.00 | 48 181.00 | 106 989.00 | 155 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 716.00 | 752 619.00 | 190 097.00 | 942 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 986.00 | 184 342.00 | 81 645.00 | 265 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 533.00 | 1 015 858.00 | 443 675.00 | 1 459 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 083.00 | 78 827.00 | 1 128 256.00 | 1 207 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 352.00 | 19 653.00 | 1 201 699.00 | 1 221 352.00 |
BZ Autres créances | 350 548.00 | | 350 548.00 | 350 548.00 |
CF Disponibilités | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 000.00 | 98 480.00 | 2 935 520.00 | 3 034 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 533.00 | 1 114 338.00 | 3 379 195.00 | 4 493 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -121 409.00 | | | -121 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 138.00 | -121 409.00 | | -118 138.00 |
DK Provisions réglementées | 22 152.00 | 30 604.00 | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 026.00 | 2 174 615.00 | | 2 048 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 861.00 | 253 053.00 | | 136 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 118.00 | 485 212.00 | | 731 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 854.00 | 162 400.00 | | 224 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 10 300.00 | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 110 676.00 | 126 717.00 | | 110 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 169.00 | 1 037 682.00 | | 1 331 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 195.00 | 3 212 297.00 | | 3 379 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 849 951.00 | | 4 849 951.00 | 4 849 951.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 057.00 | | 1 423 057.00 | 1 423 057.00 |
FG Production vendue services | 1 752 060.00 | | 1 752 060.00 | 1 752 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 067.00 | | 8 025 067.00 | 8 025 067.00 |
FM Production stockée | | | -10 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 138 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 804.00 | |
GE Autres charges | | | 22 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | 50.00 | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | 126 310.00 | | 12 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 883.00 | 6 486.00 | | 16 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 550.00 | 132 845.00 | | 37 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 680.00 | 14 788.00 | | 16 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 432.00 | 8 411.00 | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 242.00 | 23 199.00 | | 29 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 308.00 | 109 646.00 | | 8 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 991.00 | 8 776 351.00 | | 8 175 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 129.00 | 8 897 760.00 | | 8 294 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 138.00 | -121 409.00 | | -118 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 095.00 | | 159 702.00 | 1 402 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 264.00 | 1 459 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 217.00 | 1 433 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 003.00 | | 159 702.00 | 1 376 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 460.00 | 129 935.00 | 85 537.00 | 971 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 729.00 | 129 935.00 | 85 537.00 | 951 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 604.00 | 8 432.00 | 16 883.00 | 30 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 328.00 | 78 827.00 | 87 328.00 | 87 328.00 |
6T Sur comptes clients | 18 536.00 | 17 977.00 | 16 860.00 | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 864.00 | 96 804.00 | 104 188.00 | 105 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 468.00 | 105 235.00 | 121 071.00 | 136 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 804.00 | 104 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 432.00 | 16 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 118.00 | 731 118.00 | | 731 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 483.00 | | | 1 193 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VB T. V. A. | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
VC Groupe et associés | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 241.00 | 59 492.00 | 75 750.00 | 135 241.00 |
VI Groupe et associés | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 269.00 | | | 246 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 387.00 | 1 564 282.00 | 9 104.00 | 1 573 387.00 |
VW T.V.A. | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 169.00 | 1 255 420.00 | 75 750.00 | 1 331 169.00 |