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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 95 777.00 | 46 312.00 | 49 465.00 | 95 777.00 |
AP Constructions | 155 170.00 | 79 198.00 | 75 972.00 | 155 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 461.00 | 893 582.00 | 77 879.00 | 971 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 678.00 | 231 665.00 | 56 013.00 | 287 678.00 |
AX Avances et acomptes | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 824.00 | 1 266 430.00 | 291 394.00 | 1 557 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BN En cours de production de biens | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 183.00 | 41 513.00 | 828 670.00 | 870 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 442.00 | 3 828.00 | 1 927 614.00 | 1 931 442.00 |
BZ Autres créances | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
CF Disponibilités | 1 869 981.00 | | 1 869 981.00 | 1 869 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 899.00 | 45 341.00 | 4 860 558.00 | 4 905 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 724.00 | 1 311 771.00 | 5 151 953.00 | 6 463 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -30 357.00 | -202 049.00 | | -30 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 030.00 | 171 692.00 | | 293 030.00 |
DK Provisions réglementées | 13 774.00 | 17 975.00 | | 13 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 868.00 | 2 253 038.00 | | 2 541 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 546.00 | 46 530.00 | | 934 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 486.00 | 64 140.00 | | 148 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 077.00 | 731 595.00 | | 1 150 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 380.00 | 141 016.00 | | 165 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
EA Autres dettes | 171 468.00 | 234 425.00 | | 171 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 085.00 | 1 217 706.00 | | 2 610 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 953.00 | 3 470 744.00 | | 5 151 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 167.00 | | 5 552 167.00 | 5 552 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 044 772.00 | | 1 044 772.00 | 1 044 772.00 |
FG Production vendue services | 2 354 709.00 | | 2 354 709.00 | 2 354 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 951 648.00 | | 8 951 648.00 | 8 951 648.00 |
FM Production stockée | | | -111 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 608 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 877.00 | |
GE Autres charges | | | 14 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 777.00 | 3 565.00 | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 960.00 | 10 832.00 | | 6 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | 1 215.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 1 215.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | 9 617.00 | | 5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 925.00 | 64 140.00 | | 111 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 650.00 | 8 676 179.00 | | 8 912 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 620.00 | 8 504 487.00 | | 8 619 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 030.00 | 171 692.00 | | 293 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 497.00 | | 101 743.00 | 1 499 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 415.00 | 1 557 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 365.00 | 1 535 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 358.00 | | 101 743.00 | 1 477 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 625.00 | 100 824.00 | 42 019.00 | 1 207 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 952.00 | 100 824.00 | 42 019.00 | 1 191 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 975.00 | 576.00 | 4 777.00 | 17 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 117.00 | 41 513.00 | 51 117.00 | 51 117.00 |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | 2 364.00 | 4 079.00 | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 659.00 | 43 877.00 | 55 195.00 | 56 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 634.00 | 44 453.00 | 59 972.00 | 74 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 877.00 | 55 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | 4 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 077.00 | 1 150 077.00 | | 1 150 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 468.00 | 171 468.00 | | 171 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 060.00 | 1 927 060.00 | | 1 927 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | 150.00 | 4 232.00 | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 837.00 | 933 674.00 | 164.00 | 933 837.00 |
VI Groupe et associés | 148 486.00 | 148 486.00 | | 148 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VP Divers | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 942.00 | 2 015 087.00 | 4 854.00 | 2 019 942.00 |
VW T.V.A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 085.00 | 2 609 921.00 | 164.00 | 2 610 085.00 |