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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 10 089.00 | 18 414.00 | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 2 252.00 | 3 462.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 639.00 | 4 936.00 | 1 703.00 | 6 639.00 |
BF Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 459.00 | 17 277.00 | 99 182.00 | 116 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BZ Autres créances | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 172.00 | 17 277.00 | 202 895.00 | 220 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 657.00 | -146 074.00 | | -196 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 953.00 | -50 583.00 | | -16 953.00 |
DL TOTAL (I) | -212 610.00 | -195 657.00 | | -212 610.00 |
DP Provisions pour risques | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 050.00 | 211 815.00 | | 241 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | 1 999.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | 78 181.00 | | 102 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 012.00 | 74 062.00 | | 61 012.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 593.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 863.00 | 390 460.00 | | 410 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 895.00 | 199 446.00 | | 202 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 863.00 | 390 460.00 | | 410 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 276.00 | | 511 276.00 | 511 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 276.00 | | 511 276.00 | 511 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 999.00 | 34 984.00 | | 34 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 576.00 | 4 610.00 | | 3 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 7 906.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 7 906.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | 2 495.00 | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 2 495.00 | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 5 410.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 968.00 | 531 517.00 | | 550 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 921.00 | 582 100.00 | | 567 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 953.00 | -50 583.00 | | -16 953.00 |