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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 22 861.00 | 19 815.00 | 3 045.00 | 22 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 4 995.00 | 849.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 099.00 | 5 969.00 | 11 129.00 | 17 099.00 |
AX Avances et acomptes | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 727.00 | 30 780.00 | 288 947.00 | 319 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BZ Autres créances | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 342.00 | 30 780.00 | 372 562.00 | 403 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -297 684.00 | -136 698.00 | | -297 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 255.00 | -160 986.00 | | -24 255.00 |
DK Provisions réglementées | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | -318 835.00 | -296 584.00 | | -318 835.00 |
DP Provisions pour risques | 12 024.00 | 170 295.00 | | 12 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 024.00 | 170 295.00 | | 12 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 430.00 | 11 729.00 | | 180 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 381.00 | 114 464.00 | | 179 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 9 243.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 420.00 | 58 407.00 | | 242 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 829.00 | 70 245.00 | | 76 829.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 130.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 374.00 | 265 219.00 | | 679 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 562.00 | 138 929.00 | | 372 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 908.00 | | 339 908.00 | 339 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 908.00 | | 339 908.00 | 339 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 728.00 | | 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 135.00 | 728.00 | | 159 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 863.00 | 21 928.00 | | 157 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 359.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 004.00 | 153 629.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 723.00 | 175 915.00 | | 160 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -175 186.00 | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 500.00 | 543 183.00 | | 502 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 754.00 | 704 169.00 | | 526 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 255.00 | -160 986.00 | | -24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 630.00 | | 209 740.00 | 115 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 319 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 245 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 847.00 | | 209 740.00 | 41 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 181.00 | 4 387.00 | 4 788.00 | 31 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 4 387.00 | 4 788.00 | 31 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 004.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 295.00 | | 158 271.00 | 170 295.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 763.00 | 2 004.00 | 160 740.00 | 172 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 004.00 | 158 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 420.00 | 242 420.00 | | 242 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 150.00 | 55 445.00 | 115 559.00 | 180 150.00 |
VI Groupe et associés | 179 381.00 | 179 381.00 | | 179 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VP Divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 133.00 | 554 428.00 | 115 559.00 | 679 133.00 |