| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 17 901.00 | 10 601.00 | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 4 136.00 | 1 578.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 580.00 | 3 920.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 499.00 | 25 617.00 | 89 883.00 | 115 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BZ Autres créances | 80 263.00 | 21 300.00 | 58 963.00 | 80 263.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 931.00 | 21 300.00 | 95 631.00 | 116 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 430.00 | 46 917.00 | 185 514.00 | 232 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -172 905.00 | -213 610.00 | | -172 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 207.00 | 40 805.00 | | 36 207.00 |
DL TOTAL (I) | -135 598.00 | -171 805.00 | | -135 598.00 |
DP Provisions pour risques | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 186.00 | 232 674.00 | | 202 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 459.00 | 3 046.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 37 003.00 | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 697.00 | 77 915.00 | | 70 697.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 3 898.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 470.00 | 354 535.00 | | 316 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 514.00 | 187 372.00 | | 185 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 186.00 | | | 202 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 808.00 | | 562 808.00 | 562 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 808.00 | | 562 808.00 | 562 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 867.00 | 15.00 | | 15 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 867.00 | 15.00 | | 15 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 6 128.00 | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 6 128.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | -6 113.00 | | 11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 581.00 | 584 758.00 | | 596 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 375.00 | 543 953.00 | | 560 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 207.00 | 40 805.00 | | 36 207.00 |