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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 13 995.00 | 14 508.00 | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 3 194.00 | 2 520.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 5 419.00 | 1 729.00 | 7 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 148.00 | 22 608.00 | 92 540.00 | 115 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 980.00 | 22 608.00 | 187 372.00 | 209 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 610.00 | -196 657.00 | | -213 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | -16 953.00 | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | -171 805.00 | -212 610.00 | | -171 805.00 |
DP Provisions pour risques | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 674.00 | 241 050.00 | | 232 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046.00 | 2 688.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 003.00 | 102 262.00 | | 37 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 915.00 | 61 012.00 | | 77 915.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 3 850.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 535.00 | 410 863.00 | | 354 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 372.00 | 202 895.00 | | 187 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 674.00 | | | 232 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 597.00 | | 574 597.00 | 574 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 597.00 | | 574 597.00 | 574 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 037.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 3 037.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | 6 213.00 | | 6 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 6 213.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 113.00 | -3 176.00 | | -6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 758.00 | 550 968.00 | | 584 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 953.00 | 567 921.00 | | 543 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 805.00 | -16 953.00 | | 40 805.00 |