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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 21 808.00 | 6 695.00 | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 4 675.00 | 1 169.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 698.00 | 2 802.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 630.00 | 31 181.00 | 84 449.00 | 115 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 970.00 | 2 469.00 | 18 501.00 | 20 970.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 948.00 | 2 469.00 | 54 480.00 | 56 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 578.00 | 33 649.00 | 138 929.00 | 172 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 698.00 | -172 905.00 | | -136 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 986.00 | 36 207.00 | | -160 986.00 |
DL TOTAL (I) | -296 584.00 | -135 598.00 | | -296 584.00 |
DP Provisions pour risques | 170 295.00 | 4 642.00 | | 170 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 295.00 | 4 642.00 | | 170 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 464.00 | 202 186.00 | | 114 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 243.00 | 4 459.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 407.00 | 38 694.00 | | 58 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 70 697.00 | | 70 245.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 434.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 219.00 | 316 470.00 | | 265 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 929.00 | 185 514.00 | | 138 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 219.00 | 316 470.00 | | 265 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 165.00 | | 519 165.00 | 519 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 165.00 | | 519 165.00 | 519 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 15 867.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 15 867.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 928.00 | 3 905.00 | | 21 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 915.00 | 3 905.00 | | 175 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 186.00 | 11 962.00 | | -175 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 183.00 | 596 581.00 | | 543 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 169.00 | 560 375.00 | | 704 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 986.00 | 36 207.00 | | -160 986.00 |