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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 887.00 | 3 747.00 | 140.00 | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 142.00 | 702.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 775.00 | 11 993.00 | 191 782.00 | 203 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 290.00 | 20 882.00 | 266 408.00 | 287 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BZ Autres créances | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 122.00 | 20 882.00 | 402 240.00 | 423 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -321 939.00 | -297 684.00 | | -321 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | -24 255.00 | | 40 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031.00 | 2 004.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | -279 015.00 | -318 835.00 | | -279 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 463.00 | 180 430.00 | | 291 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 548.00 | 179 381.00 | | 269 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | 240.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 869.00 | 242 420.00 | | 52 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 455.00 | 76 829.00 | | 65 455.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 74.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 254.00 | 679 374.00 | | 681 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 240.00 | 372 562.00 | | 402 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 548.00 | | | 269 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 919.00 | 865.00 | | 9 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973.00 | 158 271.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 892.00 | 159 135.00 | | 10 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 157 863.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 160 723.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 525.00 | -1 588.00 | | 9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 747.00 | 502 500.00 | | 622 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 953.00 | 526 754.00 | | 581 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 794.00 | -24 255.00 | | 40 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 944.00 | | 389 322.00 | 245 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 780.00 | 9 077.00 | 18 974.00 | 30 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | 9 077.00 | 18 974.00 | 30 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 004.00 | | 973.00 | 2 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028.00 | | 12 997.00 | 14 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 464.00 | 56 790.00 | 234 674.00 | 291 464.00 |
VI Groupe et associés | 269 548.00 | 269 548.00 | | 269 548.00 |
VP Divers | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 662.00 | 444 988.00 | 234 674.00 | 679 662.00 |