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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 110.00 | 28 513.00 | 105 597.00 | 134 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 168.00 | 18 062.00 | 227 106.00 | 245 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 279.00 | 46 575.00 | 332 704.00 | 379 279.00 |
BT Marchandises | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 281 969.00 | | 281 969.00 | 281 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 313.00 | | 558 313.00 | 558 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 591.00 | 46 575.00 | 891 016.00 | 937 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DH Report à nouveau | -19 957.00 | | | -19 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
DL TOTAL (I) | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 444.00 | | | 388 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
EA Autres dettes | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 534.00 | | | 768 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 016.00 | | | 891 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 868.00 | | | 656 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 241.00 | | 2 252 241.00 | 2 252 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 241.00 | | 2 252 241.00 | 2 252 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 845.00 | | | 2 261 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 093.00 | | | 2 184 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650.00 | | 370 629.00 | 8 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | | 370 629.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 40 956.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 40 956.00 | | 5 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 444.00 | 388 444.00 | | 388 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
VB T. V. A. | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 846.00 | 19 180.00 | 79 954.00 | 130 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 886.00 | 138 886.00 | | 138 886.00 |
VW T.V.A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 534.00 | 656 868.00 | 79 954.00 | 768 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 080.00 | | | 233 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 800.00 | | | 147 800.00 |