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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 012.00 | 164 662.00 | 220 350.00 | 385 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 600.00 | 183 231.00 | 174 370.00 | 357 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 761.00 | 347 893.00 | 394 868.00 | 742 761.00 |
BT Marchandises | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
BZ Autres créances | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CF Disponibilités | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 378.00 | | 362 378.00 | 362 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 139.00 | 347 893.00 | 757 246.00 | 1 105 139.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
DH Report à nouveau | -326.00 | | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 742.00 | | | -284 742.00 |
DL TOTAL (I) | -104 666.00 | | | -104 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 528.00 | | | 205 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 592.00 | | | 443 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
EA Autres dettes | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 912.00 | | | 861 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 246.00 | | | 757 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 670.00 | | | 697 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 135 607.00 | | 4 135 607.00 | 4 135 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 607.00 | | 4 135 607.00 | 4 135 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 834.00 | | | -7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 668.00 | | | 4 142 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 410.00 | | | 4 427 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 742.00 | | | -284 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 861.00 | | 135 900.00 | 606 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 712.00 | | 135 900.00 | 606 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 389.00 | 135 504.00 | | 212 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 389.00 | 135 504.00 | | 212 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 592.00 | 443 592.00 | | 443 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
UX Autres créances clients | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VC Groupe et associés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 528.00 | 41 285.00 | 138 360.00 | 205 528.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 964.00 | 137 964.00 | | 137 964.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 912.00 | 697 670.00 | 138 360.00 | 861 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
ST Autres comptes | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
YT Sous‐traitance | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 782.00 | | | 241 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 335.00 | | | 163 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 181.00 | | | 348 181.00 |