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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 286.00 | 287 255.00 | 92 031.00 | 379 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 345.00 | 264 708.00 | 157 637.00 | 422 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 780.00 | 551 962.00 | 249 817.00 | 801 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BZ Autres créances | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 218.00 | 551 962.00 | 343 255.00 | 895 218.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
DH Report à nouveau | -350 181.00 | | | -350 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 804.00 | | | -108 804.00 |
DL TOTAL (I) | -278 582.00 | | | -278 582.00 |
DP Provisions pour risques | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 007.00 | | | 242 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EA Autres dettes | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 743.00 | | | 601 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 255.00 | | | 343 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 645.00 | | | 521 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 887.00 | | | -18 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 885.00 | | | 162 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 689.00 | | | 271 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 804.00 | | | -108 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 328.00 | | 57 177.00 | 755 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 801 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 801 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 179.00 | | 57 177.00 | 755 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 404.00 | 95 048.00 | 7 490.00 | 464 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 404.00 | 95 048.00 | 7 490.00 | 464 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 007.00 | 242 007.00 | | 242 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 710.00 | 224 710.00 | | 224 710.00 |
UX Autres créances clients | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VC Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 637.00 | 42 539.00 | 80 098.00 | 122 637.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 743.00 | 521 645.00 | 80 098.00 | 601 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 242.00 | | | 138 242.00 |