| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 012.00 | 240 907.00 | 149 104.00 | 390 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 168.00 | 223 497.00 | 141 671.00 | 365 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 328.00 | 464 404.00 | 290 924.00 | 755 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 794.00 | | 674 794.00 | 674 794.00 |
BZ Autres créances | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 204.00 | | 792 204.00 | 792 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 532.00 | 464 404.00 | 1 083 128.00 | 1 547 532.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
DH Report à nouveau | -285 068.00 | | | -285 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 113.00 | | | -65 113.00 |
DL TOTAL (I) | -169 779.00 | | | -169 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 916.00 | | | 224 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
EA Autres dettes | 790 696.00 | | | 790 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 907.00 | | | 1 252 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 128.00 | | | 1 083 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 396.00 | | | 1 130 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 339.00 | | 1 126 339.00 | 1 126 339.00 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 339.00 | | 1 243 339.00 | 1 243 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 511.00 | |
GE Autres charges | | | 19 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 491.00 | | | 1 248 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 604.00 | | | 1 313 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 113.00 | | | -65 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 761.00 | | 12 567.00 | 742 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 612.00 | | 12 567.00 | 742 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 893.00 | 116 511.00 | | 347 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 893.00 | 116 511.00 | | 347 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 916.00 | 224 916.00 | | 224 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 696.00 | 790 696.00 | | 790 696.00 |
UX Autres créances clients | 674 794.00 | 674 794.00 | | 674 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VC Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 500.00 | 44 989.00 | 118 791.00 | 167 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 252.00 | 790 252.00 | | 790 252.00 |
VW T.V.A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 907.00 | 1 130 396.00 | 118 791.00 | 1 252 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
YT Sous‐traitance | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 753.00 | | | 208 753.00 |