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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 839.00 | 57 255.00 | 105 584.00 | 162 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 611.00 | 69 533.00 | 189 079.00 | 258 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 599.00 | 126 788.00 | 294 812.00 | 421 599.00 |
BT Marchandises | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BZ Autres créances | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
CF Disponibilités | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 920.00 | | 443 920.00 | 443 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 520.00 | 126 788.00 | 738 732.00 | 865 520.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DL TOTAL (I) | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 198.00 | | | 251 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
EA Autres dettes | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 330.00 | | | 558 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 732.00 | | | 738 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 042.00 | | | 466 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 358.00 | | 3 775 358.00 | 3 775 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 358.00 | | 3 775 358.00 | 3 775 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 205.00 | |
GE Autres charges | | | 68 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 565.00 | | | 3 835 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 645.00 | | | 3 807 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 279.00 | 149.00 | 42 172.00 | 379 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 279.00 | | 42 172.00 | 379 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 575.00 | 80 213.00 | | 46 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 80 213.00 | | 46 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 832.00 | 19 545.00 | 81 608.00 | 111 832.00 |
VI Groupe et associés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 330.00 | 466 042.00 | 81 608.00 | 558 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
ST Autres comptes | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
YT Sous‐traitance | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 376.00 | | | 257 376.00 |