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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 835.00 | 90 568.00 | 241 267.00 | 331 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 877.00 | 121 821.00 | 153 056.00 | 274 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 861.00 | 212 389.00 | 394 472.00 | 606 861.00 |
BT Marchandises | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
BZ Autres créances | 88 196.00 | | 88 196.00 | 88 196.00 |
CF Disponibilités | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 597.00 | | 466 597.00 | 466 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 458.00 | 212 389.00 | 861 069.00 | 1 073 458.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331.00 | | | -331.00 |
DL TOTAL (I) | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 188.00 | | | 423 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
EA Autres dettes | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 998.00 | | | 680 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 069.00 | | | 861 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 998.00 | | | 680 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 763.00 | | 3 755 763.00 | 3 755 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 763.00 | | 3 755 763.00 | 3 755 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 811.00 | | | 3 796 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 142.00 | | | 3 797 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331.00 | | | -331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 600.00 | | 185 262.00 | 421 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 451.00 | | 185 262.00 | 421 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 788.00 | 85 601.00 | | 126 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 788.00 | 85 601.00 | | 126 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 188.00 | 423 188.00 | | 423 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UX Autres créances clients | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
VI Groupe et associés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 822.00 | 145 822.00 | | 145 822.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 998.00 | 680 998.00 | | 680 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
ST Autres comptes | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
YT Sous‐traitance | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 264.00 | | | 269 264.00 |