| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 263.00 | 14 650.00 | 613.00 | 15 263.00 |
AH Fonds commercial | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
AP Constructions | 860 411.00 | 788 910.00 | 71 502.00 | 860 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 720.00 | 384 848.00 | 79 872.00 | 464 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 730.00 | 582 510.00 | 295 221.00 | 877 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 807.00 | 1 770 918.00 | 567 890.00 | 2 338 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BT Marchandises | 273 127.00 | 1 852.00 | 271 275.00 | 273 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 523.00 | 424 070.00 | 2 052 453.00 | 2 476 523.00 |
BZ Autres créances | 174 076.00 | | 174 076.00 | 174 076.00 |
CF Disponibilités | 1 270 700.00 | | 1 270 700.00 | 1 270 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 051.00 | 425 922.00 | 3 902 129.00 | 4 328 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 858.00 | 2 196 839.00 | 4 470 019.00 | 6 666 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 105 162.00 | 1 865 615.00 | | 2 105 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 815.00 | 397 547.00 | | 371 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 977.00 | 2 307 162.00 | | 2 520 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 703.00 | 88 215.00 | | 70 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 407.00 | 1 427 379.00 | | 1 251 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 924.00 | 559 085.00 | | 584 924.00 |
EA Autres dettes | 28 466.00 | 14 720.00 | | 28 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 542.00 | 22 570.00 | | 13 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 042.00 | 2 111 968.00 | | 1 949 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 019.00 | 4 419 130.00 | | 4 470 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 368.00 | 2 068 881.00 | | 1 916 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 809 178.00 | | 17 809 178.00 | 17 809 178.00 |
FG Production vendue services | 386 306.00 | | 386 306.00 | 386 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 195 484.00 | | 18 195 484.00 | 18 195 484.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 365 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 187 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 069.00 | |
GE Autres charges | | | 110 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 319.00 | 50 341.00 | | 43 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 945.00 | 22 874.00 | | 35 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 328.00 | 3 389.00 | | 24 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 273.00 | 26 262.00 | | 60 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 304.00 | 7 712.00 | | 19 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877.00 | 3 080.00 | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 181.00 | 10 793.00 | | 27 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 092.00 | 15 470.00 | | 33 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 766.00 | -59 684.00 | | 47 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 427 601.00 | 17 003 841.00 | | 18 427 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 055 786.00 | 16 606 294.00 | | 18 055 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 815.00 | 397 547.00 | | 371 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 383.00 | | 170 191.00 | 2 298 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 766.00 | 2 338 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 631.00 | 2 202 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 767.00 | | 980.00 | 127 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 282.00 | | 169 211.00 | 2 163 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 123.00 | 168 684.00 | 121 889.00 | 1 724 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | 4 778.00 | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 251.00 | 163 906.00 | 121 889.00 | 1 714 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 335.00 | 1 852.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
6T Sur comptes clients | 256 786.00 | 279 217.00 | 111 934.00 | 256 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 122.00 | 281 069.00 | 114 269.00 | 259 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 122.00 | 281 069.00 | 114 269.00 | 259 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 069.00 | 114 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 407.00 | 1 251 407.00 | | 1 251 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 812.00 | 244 812.00 | | 244 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 523.00 | | | 2 476 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 641.00 | 37 967.00 | 32 674.00 | 70 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VP Divers | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 838.00 | 2 761 838.00 | | 2 761 838.00 |
VW T.V.A. | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 042.00 | 1 916 368.00 | 32 674.00 | 1 949 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 805.00 | 105 805.00 | | 72 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 836.00 | 78 844.00 | | 74 836.00 |
ST Autres comptes | 894 959.00 | 867 571.00 | | 894 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 094.00 | 193 728.00 | | 193 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 46 206.00 | 48 850.00 | | 46 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 640.00 | 56 703.00 | | 61 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 445.00 | 162 508.00 | | 134 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 696.00 | 1 161 478.00 | | 1 256 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 401.00 | 900 048.00 | | 948 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 303.00 | 1 188 993.00 | | 1 209 303.00 |