| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
AP Constructions | 860 630.00 | 824 298.00 | 36 332.00 | 860 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 538.00 | 382 754.00 | 215 784.00 | 598 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 125.00 | 674 008.00 | 102 117.00 | 776 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 656.00 | 1 903 583.00 | 501 074.00 | 2 404 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
BT Marchandises | 408 302.00 | | 408 302.00 | 408 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 840.00 | 399 419.00 | 2 588 421.00 | 2 987 840.00 |
BZ Autres créances | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
CF Disponibilités | 3 687 427.00 | | 3 687 427.00 | 3 687 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 727.00 | | 149 727.00 | 149 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 316.00 | 399 419.00 | 7 055 897.00 | 7 455 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 972.00 | 2 303 001.00 | 7 556 970.00 | 9 859 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 091.00 | 35 084.00 | | 44 091.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 308.00 | 1 209 175.00 | | 1 164 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 928.00 | 180 140.00 | | 822 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 327.00 | 2 424 399.00 | | 3 031 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 594.00 | 1 682 608.00 | | 1 656 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 701.00 | 1 317 497.00 | | 1 787 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 611.00 | 805 272.00 | | 972 611.00 |
EA Autres dettes | 108 738.00 | 215 453.00 | | 108 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 644.00 | 4 020 831.00 | | 4 525 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 970.00 | 6 457 014.00 | | 7 556 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 228.00 | 2 399 979.00 | | 4 427 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 966 539.00 | | 17 966 539.00 | 17 966 539.00 |
FG Production vendue services | 599 255.00 | | 599 255.00 | 599 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 565 793.00 | | 18 565 793.00 | 18 565 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 810 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 081 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 283 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 267 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 757.00 | 353 844.00 | | 509 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 5 417.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | 18 464.00 | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 40 085.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280.00 | 5 389.00 | | 6 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 45 474.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | -27 010.00 | | 4 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 966.00 | 53 423.00 | | -7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 094 251.00 | 19 400 414.00 | | 20 094 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 323.00 | 19 220 275.00 | | 19 271 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 928.00 | 180 140.00 | | 822 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 705.00 | | 46 885.00 | 2 414 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 934.00 | 2 404 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 934.00 | 2 254 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 162.00 | | 46 784.00 | 2 264 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | 101.00 | 14 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 891.00 | 114 346.00 | 50 654.00 | 1 839 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | 1 050.00 | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 417.00 | 113 296.00 | 50 654.00 | 1 818 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
6T Sur comptes clients | 299 650.00 | 275 662.00 | 175 893.00 | 299 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 650.00 | 275 662.00 | 175 893.00 | 299 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 435.00 | 275 662.00 | 187 678.00 | 311 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 662.00 | 187 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 701.00 | 1 787 701.00 | | 1 787 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 649.00 | 592 649.00 | | 592 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 238.00 | 309 238.00 | | 309 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 840.00 | 2 987 840.00 | | 2 987 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 624.00 | 1 548 208.00 | 98 416.00 | 1 646 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VP Divers | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 384.00 | 3 247 384.00 | | 3 247 384.00 |
VW T.V.A. | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 644.00 | 4 427 228.00 | 98 416.00 | 4 525 644.00 |