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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 16 354.00 | 2 399.00 | 18 754.00 |
AH Fonds commercial | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
AP Constructions | 841 740.00 | 783 664.00 | 58 076.00 | 841 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 374.00 | 387 096.00 | 108 279.00 | 495 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 159.00 | 655 197.00 | 309 962.00 | 965 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 686.00 | 1 842 310.00 | 599 376.00 | 2 441 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BT Marchandises | 301 455.00 | 2 864.00 | 298 592.00 | 301 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 193.00 | 461 146.00 | 2 058 047.00 | 2 519 193.00 |
BZ Autres créances | 326 696.00 | | 326 696.00 | 326 696.00 |
CF Disponibilités | 1 253 384.00 | | 1 253 384.00 | 1 253 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 729.00 | 464 010.00 | 4 099 719.00 | 4 563 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 415.00 | 2 306 320.00 | 4 699 096.00 | 7 005 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 318 977.00 | 2 105 162.00 | | 2 318 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 593.00 | 371 815.00 | | 219 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 570.00 | 2 520 977.00 | | 2 582 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 383.00 | 70 703.00 | | 134 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 557.00 | 1 251 407.00 | | 1 435 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 751.00 | 584 924.00 | | 516 751.00 |
EA Autres dettes | 25 321.00 | 28 466.00 | | 25 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 514.00 | 13 542.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 525.00 | 1 949 042.00 | | 2 116 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 096.00 | 4 470 019.00 | | 4 699 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 316.00 | 1 916 368.00 | | 2 041 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 800 731.00 | | 16 800 731.00 | 16 800 731.00 |
FG Production vendue services | 398 528.00 | | 398 528.00 | 398 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 199 259.00 | | 17 199 259.00 | 17 199 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 334 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 784 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 879.00 | |
GE Autres charges | | | 50 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 223 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 326.00 | 43 319.00 | | 21 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 335.00 | 35 945.00 | | 57 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 356.00 | 24 328.00 | | 17 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 691.00 | 60 273.00 | | 74 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 217.00 | 19 304.00 | | 35 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 691.00 | 7 877.00 | | 8 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908.00 | 27 181.00 | | 43 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 783.00 | 33 092.00 | | 30 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 302.00 | 47 766.00 | | -76 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 412 657.00 | 18 427 601.00 | | 17 412 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 193 064.00 | 18 055 786.00 | | 17 193 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 593.00 | 371 815.00 | | 219 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 807.00 | | 205 969.00 | 2 338 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 090.00 | 2 441 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 068.00 | 2 302 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 747.00 | | 3 490.00 | 128 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 862.00 | | 202 479.00 | 2 202 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 918.00 | 165 792.00 | 94 400.00 | 1 770 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 1 704.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 267.00 | 164 088.00 | 94 400.00 | 1 756 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 852.00 | 2 864.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
6T Sur comptes clients | 424 070.00 | 145 015.00 | 107 939.00 | 424 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 922.00 | 147 879.00 | 109 791.00 | 425 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 922.00 | 147 879.00 | 109 791.00 | 425 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 879.00 | 109 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 557.00 | 1 435 557.00 | | 1 435 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 180.00 | 222 180.00 | | 222 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 041.00 | 249 041.00 | | 249 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 193.00 | | | 2 519 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 328.00 | 59 119.00 | 75 209.00 | 134 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 997.00 | | | 230 997.00 |
VP Divers | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 491.00 | 2 945 491.00 | | 2 945 491.00 |
VW T.V.A. | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 525.00 | 2 041 316.00 | 75 209.00 | 2 116 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 69.00 | | 77.00 |
ZE Dividendes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |