| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 844.00 | 18 520.00 | 324.00 | 18 844.00 |
AH Fonds commercial | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
AP Constructions | 841 740.00 | 798 691.00 | 43 050.00 | 841 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 029.00 | 394 768.00 | 106 261.00 | 501 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 224.00 | 678 290.00 | 286 934.00 | 965 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 622.00 | 1 890 268.00 | 566 354.00 | 2 456 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BT Marchandises | 333 898.00 | | 333 898.00 | 333 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 196.00 | 408 088.00 | 2 225 109.00 | 2 633 196.00 |
BZ Autres créances | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
CF Disponibilités | 1 516 254.00 | | 1 516 254.00 | 1 516 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 869.00 | 408 088.00 | 4 436 781.00 | 4 844 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 491.00 | 2 298 355.00 | 5 003 135.00 | 7 301 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 570.00 | 2 318 977.00 | | 1 018 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 200.00 | 219 593.00 | | 333 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 770.00 | 2 582 570.00 | | 2 355 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 913.00 | 134 383.00 | | 120 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 358.00 | 1 435 557.00 | | 1 416 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 005.00 | 516 751.00 | | 676 005.00 |
EA Autres dettes | 434 090.00 | 25 321.00 | | 434 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 366.00 | 2 116 525.00 | | 2 647 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 135.00 | 4 699 096.00 | | 5 003 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 273.00 | 2 041 316.00 | | 2 590 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 974 070.00 | | 17 974 070.00 | 17 974 070.00 |
FG Production vendue services | 473 727.00 | | 473 727.00 | 473 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 447 797.00 | | 18 447 797.00 | 18 447 797.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 633 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 095 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 880.00 | |
GE Autres charges | | | 138 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 251 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 292.00 | 21 326.00 | | 14 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 679.00 | 57 335.00 | | 21 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 291.00 | 17 356.00 | | 16 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 969.00 | 74 691.00 | | 37 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 375.00 | 35 217.00 | | 16 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 613.00 | 8 691.00 | | 14 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 988.00 | 43 908.00 | | 30 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | 30 783.00 | | 6 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | -76 302.00 | | 16 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 673 456.00 | 17 412 657.00 | | 18 673 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 340 256.00 | 17 193 064.00 | | 18 340 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 200.00 | 219 593.00 | | 333 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 686.00 | | 145 965.00 | 2 441 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 374.00 | 16 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 030.00 | 2 456 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 132 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 256.00 | 2 307 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 237.00 | | 490.00 | 132 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 273.00 | | 131 975.00 | 2 302 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 13 500.00 | 7 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 310.00 | 164 375.00 | 116 417.00 | 1 842 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 354.00 | 2 565.00 | 400.00 | 16 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 956.00 | 161 810.00 | 116 017.00 | 1 825 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
6T Sur comptes clients | 461 146.00 | 114 880.00 | 167 938.00 | 461 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 010.00 | 114 880.00 | 170 802.00 | 464 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 010.00 | 114 880.00 | 170 802.00 | 464 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 880.00 | 170 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 358.00 | 1 416 358.00 | | 1 416 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 466.00 | 314 466.00 | | 314 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 381.00 | 331 381.00 | | 331 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 090.00 | 134 090.00 | 300 000.00 | 434 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 196.00 | 2 633 196.00 | | 2 633 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 878.00 | 63 785.00 | 57 093.00 | 120 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VP Divers | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 494.00 | 2 882 494.00 | | 2 882 494.00 |
VW T.V.A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 366.00 | 2 290 273.00 | 357 093.00 | 2 647 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 053.00 | 61 901.00 | | 70 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 963.00 | 118 581.00 | | 102 963.00 |
ST Autres comptes | 928 989.00 | 806 756.00 | | 928 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 289.00 | 191 843.00 | | 229 289.00 |
YT Sous‐traitance | 33 439.00 | 39 647.00 | | 33 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 137.00 | 83 164.00 | | 27 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 381.00 | 57 077.00 | | 62 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 434.00 | 118 978.00 | | 132 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 786.00 | 1 189 957.00 | | 1 209 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 434.00 | 936 983.00 | | 969 434.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 223.00 | 1 239 991.00 | | 1 344 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |