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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 19 721.00 | 923.00 | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
AP Constructions | 860 630.00 | 807 555.00 | 53 075.00 | 860 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 347.00 | 289 412.00 | 260 935.00 | 550 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 510.00 | 688 710.00 | 198 800.00 | 887 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 116.00 | 1 805 397.00 | 641 719.00 | 2 447 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BT Marchandises | 411 298.00 | | 411 298.00 | 411 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 670.00 | 343 207.00 | 2 510 462.00 | 2 853 670.00 |
BZ Autres créances | 154 715.00 | | 154 715.00 | 154 715.00 |
CF Disponibilités | 1 491 571.00 | | 1 491 571.00 | 1 491 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 453.00 | 343 207.00 | 4 804 245.00 | 5 147 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 569.00 | 2 148 605.00 | 5 445 964.00 | 7 594 569.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151 770.00 | 1 018 570.00 | | 1 151 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 489.00 | 333 200.00 | | 288 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 259.00 | 2 355 770.00 | | 2 444 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 257.00 | 120 913.00 | | 211 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 125.00 | 1 416 358.00 | | 1 646 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 633.00 | 676 005.00 | | 803 633.00 |
EA Autres dettes | 340 689.00 | 434 090.00 | | 340 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 705.00 | 2 647 366.00 | | 3 001 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 964.00 | 5 003 135.00 | | 5 445 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 657 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 628 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 286 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 539 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 974 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 655.00 | |
GE Autres charges | | | 178 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 115 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 547.00 | 14 292.00 | | 18 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | 21 679.00 | | 5 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 967.00 | 16 291.00 | | 11 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 162.00 | 37 969.00 | | 17 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 366.00 | 16 375.00 | | 18 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 025.00 | 14 613.00 | | 8 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 390.00 | 30 988.00 | | 26 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 228.00 | 6 982.00 | | -9 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 596.00 | 39 572.00 | | 50 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 764.00 | 16 720.00 | | 81 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 564 233.00 | 18 673 456.00 | | 21 564 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 275 744.00 | 18 340 256.00 | | 21 275 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 489.00 | 333 200.00 | | 288 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 622.00 | | 235 208.00 | 2 456 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 714.00 | 2 447 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 914.00 | 2 298 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 327.00 | | 1 800.00 | 132 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 993.00 | | 233 408.00 | 2 307 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 268.00 | 151 819.00 | 236 689.00 | 1 890 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 520.00 | 1 201.00 | | 18 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 748.00 | 150 618.00 | 236 689.00 | 1 871 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 041.00 | 70 053.00 | | 79 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 086.00 | 102 963.00 | | 100 086.00 |
ST Autres comptes | 1 062 785.00 | 928 989.00 | | 1 062 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 312.00 | 229 289.00 | | 337 312.00 |
YT Sous‐traitance | 33 150.00 | 33 439.00 | | 33 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 137.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 705.00 | 22 407.00 | | 130 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 147.00 | 62 381.00 | | 73 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 188.00 | 132 434.00 | | 152 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 379 123.00 | 1 209 786.00 | | 1 379 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155 287.00 | 969 434.00 | | 1 155 287.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 039.00 | 1 344 223.00 | | 1 664 039.00 |