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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 21 474.00 | 1 050.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
AP Constructions | 860 630.00 | 816 355.00 | 44 275.00 | 860 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 664.00 | 335 074.00 | 259 590.00 | 594 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 869.00 | 666 988.00 | 141 881.00 | 808 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 705.00 | 1 839 891.00 | 574 814.00 | 2 414 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BT Marchandises | 417 155.00 | | 417 155.00 | 417 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 626.00 | 299 650.00 | 1 814 977.00 | 2 114 626.00 |
BZ Autres créances | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
CF Disponibilités | 3 298 295.00 | | 3 298 295.00 | 3 298 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 850.00 | 299 650.00 | 5 882 200.00 | 6 181 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 555.00 | 2 139 541.00 | 6 457 014.00 | 8 596 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 084.00 | 4 000.00 | | 35 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 175.00 | 1 151 770.00 | | 1 209 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 140.00 | 288 489.00 | | 180 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 399.00 | 2 444 259.00 | | 2 424 399.00 |
DP Provisions pour risques | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 608.00 | 211 257.00 | | 1 682 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 497.00 | 1 646 125.00 | | 1 317 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 272.00 | 803 633.00 | | 805 272.00 |
EA Autres dettes | 215 453.00 | 340 689.00 | | 215 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 831.00 | 3 001 705.00 | | 4 020 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 014.00 | 5 445 964.00 | | 6 457 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 979.00 | 2 868 157.00 | | 2 399 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 188 167.00 | | 18 188 167.00 | 18 188 167.00 |
FG Production vendue services | 639 960.00 | | 639 960.00 | 639 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 828 127.00 | | 18 828 127.00 | 18 828 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 378 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 939 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 276 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 112 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 844.00 | 18 547.00 | | 353 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 82.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 047.00 | 5 195.00 | | 13 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 11 967.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 464.00 | 17 162.00 | | 18 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 085.00 | 18 366.00 | | 40 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 389.00 | 8 025.00 | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 474.00 | 26 390.00 | | 45 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 010.00 | -9 228.00 | | -27 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 962.00 | 50 596.00 | | 7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 423.00 | 81 764.00 | | 53 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 414.00 | 21 564 233.00 | | 19 400 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 220 275.00 | 21 275 744.00 | | 19 220 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 140.00 | 288 489.00 | | 180 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 116.00 | | 71 678.00 | 2 447 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 089.00 | 2 414 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 089.00 | 2 264 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 127.00 | | 1 880.00 | 134 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 487.00 | | 69 764.00 | 2 298 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | 34.00 | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 397.00 | 133 193.00 | 98 700.00 | 1 805 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 721.00 | 1 753.00 | | 19 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 677.00 | 131 440.00 | 98 700.00 | 1 785 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 785.00 | | |
6T Sur comptes clients | 343 207.00 | 142 668.00 | 186 226.00 | 343 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 207.00 | 142 668.00 | 186 226.00 | 343 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 207.00 | 154 453.00 | 186 226.00 | 343 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 453.00 | 186 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 497.00 | 1 317 497.00 | | 1 317 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 923.00 | 465 923.00 | | 465 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 610.00 | 307 610.00 | | 307 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 453.00 | 215 453.00 | | 215 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 626.00 | 2 114 626.00 | | 2 114 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 462.00 | 51 610.00 | 1 620 852.00 | 1 672 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 519 000.00 | | | 1 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 629.00 | 2 366 629.00 | | 2 366 629.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 831.00 | 2 399 979.00 | 1 620 852.00 | 4 020 831.00 |