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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 387.00 | 21 270.00 | 6 117.00 | 27 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 312.00 | 113 097.00 | 37 215.00 | 150 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 066.00 | 166 195.00 | 64 871.00 | 231 066.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 217 645.00 | | 217 645.00 | 217 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 014.00 | 45 420.00 | 997 595.00 | 1 043 014.00 |
CF Disponibilités | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 213.00 | 45 420.00 | 1 490 793.00 | 1 536 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 279.00 | 211 615.00 | 1 555 664.00 | 1 767 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 128 976.00 | 57 269.00 | | 128 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 796.00 | 71 707.00 | | 121 796.00 |
DL TOTAL (I) | 367 818.00 | 246 022.00 | | 367 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 508.00 | 309 796.00 | | 281 508.00 |
EA Autres dettes | 56 536.00 | 177 017.00 | | 56 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 768.00 | 304 361.00 | | 447 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 846.00 | 1 031 169.00 | | 1 187 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 664.00 | 1 277 191.00 | | 1 555 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | 2 545 960.00 | 181 493.00 | 2 727 453.00 | 2 545 960.00 |
FG Production vendue services | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 912.00 | 181 493.00 | 2 806 405.00 | 2 624 912.00 |
FM Production stockée | | | 51 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 168 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | 4 697.00 | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | 4 697.00 | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 2 697.00 | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 810.00 | 4 697.00 | | 49 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 703.00 | 7 394.00 | | 53 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 893.00 | -2 697.00 | | -48 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 274.00 | 23 743.00 | | 51 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 490.00 | 2 511 390.00 | | 2 874 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 694.00 | 2 439 683.00 | | 2 752 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 796.00 | 71 707.00 | | 121 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 963.00 | 32 482.00 | | 42 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 673.00 | 1 746.00 | | 43 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 673.00 | 1 746.00 | | 43 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 673.00 | 1 746.00 | | 43 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 768.00 | 447 768.00 | | 447 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 821.00 | 1 134 953.00 | 10 868.00 | 1 145 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 846.00 | 1 187 846.00 | | 1 187 846.00 |