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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 2 372.00 | 2 012.00 | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 18 929.00 | 3 638.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 897.00 | 84 440.00 | 104 456.00 | 188 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 387.00 | 105 742.00 | 131 645.00 | 237 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 212.00 | | 291 212.00 | 291 212.00 |
BN En cours de production de biens | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 924.00 | 8 266.00 | 1 504 657.00 | 1 512 924.00 |
BZ Autres créances | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CF Disponibilités | 272 030.00 | | 272 030.00 | 272 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 314.00 | 8 266.00 | 2 437 048.00 | 2 445 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 700.00 | 114 008.00 | 2 568 693.00 | 2 682 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 338 406.00 | 250 772.00 | | 338 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 704.00 | 87 634.00 | | 242 704.00 |
DL TOTAL (I) | 698 156.00 | 455 452.00 | | 698 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 921.00 | 15 799.00 | | 10 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861.00 | 130 794.00 | | 118 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 710.00 | 47 016.00 | | 26 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 995.00 | 350 158.00 | | 424 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 201.00 | 229 613.00 | | 431 201.00 |
EA Autres dettes | 85 744.00 | 30 211.00 | | 85 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 104.00 | 154 210.00 | | 772 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 536.00 | 957 800.00 | | 1 870 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 693.00 | 1 413 252.00 | | 2 568 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 258.00 | 899 863.00 | | 1 838 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 408 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 625.00 | |
FM Production stockée | | | 33 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 168 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 8 737.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 8 737.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 304.00 | 8 835.00 | | 13 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | 10 745.00 | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 553.00 | 20 424.00 | | 14 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 386.00 | -11 687.00 | | -14 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 876.00 | 34 071.00 | | 108 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 143.00 | 2 813 692.00 | | 3 527 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 439.00 | 2 726 057.00 | | 3 284 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 704.00 | 87 634.00 | | 242 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 935.00 | | 24 055.00 | 310 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 604.00 | 237 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 793.00 | 15 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 811.00 | 211 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | 2 484.00 | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 703.00 | | 21 571.00 | 285 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 727.00 | 24 369.00 | 96 355.00 | 177 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 472.00 | 1 793.00 | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 034.00 | 23 898.00 | 94 562.00 | 174 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 995.00 | 424 995.00 | | 424 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 104.00 | 772 104.00 | | 772 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 020.00 | 1 503 020.00 | | 1 503 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 921.00 | 5 353.00 | 5 568.00 | 10 921.00 |
VI Groupe et associés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 388.00 | 1 657 521.00 | 10 868.00 | 1 668 388.00 |
VW T.V.A. | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 826.00 | 1 838 258.00 | 5 568.00 | 1 843 826.00 |