| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 5 591.00 | 2 430.00 | 8 021.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 587.00 | 20 319.00 | 2 268.00 | 22 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 088.00 | 155 161.00 | 77 927.00 | 233 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 394.00 | 181 071.00 | 157 324.00 | 338 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 264.00 | | 483 264.00 | 483 264.00 |
BN En cours de production de biens | 394 504.00 | | 394 504.00 | 394 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 148.00 | | 1 255 148.00 | 1 255 148.00 |
BZ Autres créances | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
CF Disponibilités | 748 169.00 | | 748 169.00 | 748 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 858.00 | | 2 993 858.00 | 2 993 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 252.00 | 181 071.00 | 3 151 182.00 | 3 332 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 523 029.00 | 416 731.00 | | 523 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 024.00 | 206 298.00 | | 280 024.00 |
DL TOTAL (I) | 920 099.00 | 740 075.00 | | 920 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 766.00 | 315 846.00 | | 58 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 383.00 | 295 665.00 | | 386 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 024.00 | 24 391.00 | | 21 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 107.00 | 445 036.00 | | 399 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 231.00 | 396 073.00 | | 458 231.00 |
EA Autres dettes | 55 999.00 | 56 871.00 | | 55 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 573.00 | 535 857.00 | | 851 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 082.00 | 2 069 738.00 | | 2 231 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 182.00 | 2 809 814.00 | | 3 151 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 107 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 123 460.00 | |
FM Production stockée | | | 108 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 351.00 | |
GE Autres charges | | | 208 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | 26 913.00 | | 7 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 875.00 | 26 913.00 | | 11 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 906.00 | -26 913.00 | | 21 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 664.00 | 88 331.00 | | 113 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 965.00 | 3 648 273.00 | | 4 295 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 941.00 | 3 441 975.00 | | 4 015 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 024.00 | 206 298.00 | | 280 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 588.00 | | 83 882.00 | 271 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 951.00 | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 076.00 | 338 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 308 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | 2 647.00 | 16 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 824.00 | | 81 235.00 | 240 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 777.00 | 37 351.00 | 13 057.00 | 156 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 1 008.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 194.00 | 36 344.00 | 13 057.00 | 152 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 107.00 | 399 107.00 | | 399 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 573.00 | 851 573.00 | | 851 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 148.00 | 1 255 148.00 | | 1 255 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 043.00 | 6 659.00 | 49 522.00 | 58 043.00 |
VI Groupe et associés | 386 383.00 | 386 383.00 | | 386 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 389.00 | | | 303 389.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 132.00 | 1 319 364.00 | 10 768.00 | 1 330 132.00 |
VW T.V.A. | 228 677.00 | 228 677.00 | | 228 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 059.00 | 2 158 675.00 | 49 522.00 | 2 210 059.00 |