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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 4 583.00 | 791.00 | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 916.00 | 22 787.00 | 2 129.00 | 24 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 908.00 | 129 406.00 | 86 502.00 | 215 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 588.00 | 156 777.00 | 114 811.00 | 271 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 915.00 | | 391 915.00 | 391 915.00 |
BN En cours de production de biens | 285 743.00 | | 285 743.00 | 285 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 947.00 | 7 940.00 | 1 402 007.00 | 1 409 947.00 |
BZ Autres créances | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CF Disponibilités | 436 106.00 | | 436 106.00 | 436 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 942.00 | 7 940.00 | 2 695 002.00 | 2 702 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 530.00 | 164 717.00 | 2 809 814.00 | 2 974 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 416 731.00 | 381 110.00 | | 416 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 298.00 | 235 621.00 | | 206 298.00 |
DL TOTAL (I) | 740 075.00 | 733 777.00 | | 740 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 846.00 | 5 625.00 | | 315 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 665.00 | 59 406.00 | | 295 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 391.00 | 19 723.00 | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 036.00 | 387 038.00 | | 445 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 073.00 | 374 206.00 | | 396 073.00 |
EA Autres dettes | 56 871.00 | 1 618.00 | | 56 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 857.00 | 702 235.00 | | 535 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 738.00 | 1 549 852.00 | | 2 069 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 814.00 | 2 283 629.00 | | 2 809 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 629 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 636 854.00 | |
FM Production stockée | | | -4 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 984.00 | |
GE Autres charges | | | 200 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 913.00 | 20 116.00 | | 26 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913.00 | 20 689.00 | | 26 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 913.00 | -689.00 | | -26 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 331.00 | 98 874.00 | | 88 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 273.00 | 3 949 475.00 | | 3 648 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 975.00 | 3 713 854.00 | | 3 441 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 298.00 | 235 621.00 | | 206 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 539.00 | 27 482.00 | | 255 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 719.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 433.00 | 271 588.00 | | 11 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 240 824.00 | | 11 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 626.00 | 23 631.00 | | 228 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | 3 851.00 | | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 226.00 | 31 984.00 | 11 433.00 | 136 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 1 158.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 800.00 | 30 826.00 | 11 433.00 | 132 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 036.00 | 445 036.00 | | 445 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 857.00 | 535 857.00 | | 535 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 434.00 | 1 400 434.00 | | 1 400 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 723.00 | 300 723.00 | | 300 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 123.00 | 3 144.00 | 11 979.00 | 15 123.00 |
VI Groupe et associés | 295 665.00 | 295 665.00 | | 295 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 361.00 | 1 537 642.00 | 14 719.00 | 1 552 361.00 |
VW T.V.A. | 183 736.00 | 183 736.00 | | 183 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 347.00 | 2 033 369.00 | 11 979.00 | 2 045 347.00 |