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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 838.00 | 23 549.00 | 3 289.00 | 26 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 731.00 | 122 350.00 | 108 380.00 | 230 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 935.00 | 177 727.00 | 133 208.00 | 310 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
BN En cours de production de biens | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 108.00 | 46 233.00 | 671 875.00 | 718 108.00 |
BZ Autres créances | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CF Disponibilités | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 277.00 | 46 233.00 | 1 280 044.00 | 1 326 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 212.00 | 223 960.00 | 1 413 252.00 | 1 637 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 250 772.00 | 128 976.00 | | 250 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 634.00 | 121 796.00 | | 87 634.00 |
DL TOTAL (I) | 455 452.00 | 367 818.00 | | 455 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 799.00 | 11 403.00 | | 15 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 794.00 | 111 917.00 | | 130 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 016.00 | 33 140.00 | | 47 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 158.00 | 281 508.00 | | 350 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 613.00 | 278 714.00 | | 229 613.00 |
EA Autres dettes | 30 211.00 | 23 340.00 | | 30 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 210.00 | 447 768.00 | | 154 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 800.00 | 1 187 790.00 | | 957 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 252.00 | 1 555 608.00 | | 1 413 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 863.00 | 1 154 650.00 | | 899 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 581 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 583.00 | |
FM Production stockée | | | 91 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 170 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 737.00 | 4 810.00 | | 8 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | 4 810.00 | | 8 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 835.00 | 3 893.00 | | 8 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 745.00 | 49 810.00 | | 10 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 424.00 | 53 703.00 | | 20 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 687.00 | -48 893.00 | | -11 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | 51 274.00 | | 34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 692.00 | 2 874 490.00 | | 2 813 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 057.00 | 2 752 694.00 | | 2 726 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 634.00 | 121 796.00 | | 87 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 066.00 | | 103 688.00 | 231 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 818.00 | 310 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 818.00 | 285 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 833.00 | | 103 688.00 | 205 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 205.00 | 24 596.00 | 13 074.00 | 166 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 512.00 | 24 596.00 | 13 074.00 | 162 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 158.00 | 350 158.00 | | 350 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
UX Autres créances clients | 658 851.00 | | | 658 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
VB T. V. A. | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 799.00 | 4 878.00 | 10 921.00 | 15 799.00 |
VI Groupe et associés | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 778.00 | 827 910.00 | 10 868.00 | 838 778.00 |
VW T.V.A. | 111 274.00 | 111 274.00 | | 111 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 784.00 | 899 863.00 | 10 921.00 | 910 784.00 |